Сравнение LAES с MSFT
LAES (SEALSQ Corp) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — LAES in Semiconductors, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, LAES returned -33.31%/yr vs 6.16%/yr for MSFT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAES и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LAES показывает доходность -17.99%, а MSFT немного ниже – -18.85%.
LAES
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- -17.99%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -27.06%
- 3 года*
- -33.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам LAES и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LAES SEALSQ Corp | -17.99% | -38.54% | 380.47% | -92.82% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 19.77% |
Correlation
The correlation between LAES and MSFT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
LAES:
-$0.43
MSFT:
$16.79
LAES:
10.21
MSFT:
9.16
LAES:
$35.37M
MSFT:
$318.27B
LAES:
$13.21M
MSFT:
$217.41B
LAES:
-$41.81M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAES vs. MSFT — Ранг доходности на риск
LAES
MSFT
Сравнение LAES c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEALSQ Corp (LAES) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LAES | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.89 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.53 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | -1.08 | +0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LAES и MSFT
Максимальная просадка LAES за все время составила -98.44%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAES и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAES | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.44% | -69.38% | -29.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.68% | -33.91% | -38.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.07% | -33.91% | -64.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.89% | -27.46% | -58.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.60% | -21.78% | -62.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.58% | 16.48% | +27.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAES и MSFT
SEALSQ Corp (LAES) имеет более высокую волатильность в 28.38% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что LAES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAES | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.38% | 10.52% | +17.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.23% | 22.31% | +43.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.13% | 25.42% | +83.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 170.29% | 26.66% | +143.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 170.29% | 27.06% | +143.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAES и MSFT
LAES не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAES SEALSQ Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAES и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SEALSQ Corp и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LAES and MSFT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAES has higher volatility (28.38%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, LAES dropped -98.44% vs MSFT's -69.38%.
LAES currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAES и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор