Сравнение LAES с HWM
LAES (SEALSQ Corp) and HWM (Howmet Aerospace Inc.) are both stocks. LAES operates in Semiconductors (Technology), while HWM operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, LAES returned -33.31%/yr vs 79.69%/yr for HWM. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAES и HWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAES показывает доходность -17.99%, что значительно ниже, чем у HWM с доходностью 29.23%.
LAES
- 1 день
- -3.12%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- -17.99%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -21.32%
- 3 года*
- -33.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HWM
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 29.23%
- 6 месяцев
- 33.60%
- 1 год
- 54.66%
- 3 года*
- 79.69%
- 5 лет*
- 50.00%
- 10 лет*
- 33.28%
Сравнение доходности по годам LAES и HWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LAES SEALSQ Corp | -17.99% | -38.54% | 380.47% | -92.82% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 29.23% | 87.95% | 102.71% | 23.88% |
Correlation
The correlation between LAES and HWM is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
LAES:
-$0.43
HWM:
$4.31
LAES:
10.21
HWM:
12.42
LAES:
$35.37M
HWM:
$8.62B
LAES:
$13.21M
HWM:
$2.81B
LAES:
-$41.81M
HWM:
$2.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAES vs. HWM — Ранг доходности на риск
LAES
HWM
Сравнение LAES c HWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEALSQ Corp (LAES) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LAES | HWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.30 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 3.46 | -3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 9.77 | -10.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LAES и HWM
Максимальная просадка LAES за все время составила -98.44%, что больше максимальной просадки HWM в -88.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAES и HWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAES | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.44% | -88.30% | -10.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.68% | -15.89% | -56.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.07% | -19.41% | -78.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.89% | -3.26% | -82.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.60% | -31.00% | -53.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.58% | 5.61% | +37.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAES и HWM
SEALSQ Corp (LAES) имеет более высокую волатильность в 28.38% по сравнению с Howmet Aerospace Inc. (HWM) с волатильностью 11.03%. Это указывает на то, что LAES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAES | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.38% | 11.03% | +17.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.23% | 25.03% | +41.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.13% | 31.46% | +77.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 170.29% | 32.20% | +138.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 170.29% | 39.82% | +130.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAES и HWM
LAES не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 40.49% | 1.22% |
LAES SEALSQ Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAES и HWM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SEALSQ Corp и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LAES and HWM have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAES has higher volatility (28.38%) compared to HWM (11.03%). In terms of maximum drawdown, LAES dropped -98.44% vs HWM's -88.30%.
HWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAES и HWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор