Сравнение LAES с EOSE
LAES (SEALSQ Corp) and EOSE (Eos Energy Enterprises Inc) are both stocks. LAES operates in Semiconductors (Technology), while EOSE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 3 years, LAES returned -33.31%/yr vs 23.72%/yr for EOSE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAES и EOSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAES показывает доходность -17.99%, что значительно выше, чем у EOSE с доходностью -47.12%.
LAES
- 1 день
- -3.12%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- -17.99%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -21.32%
- 3 года*
- -33.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EOSE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -25.83%
- С начала года
- -47.12%
- 6 месяцев
- -59.16%
- 1 год
- 50.37%
- 3 года*
- 23.72%
- 5 лет*
- -21.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LAES и EOSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LAES SEALSQ Corp | -17.99% | -38.54% | 380.47% | -92.82% |
EOSE Eos Energy Enterprises Inc | -47.12% | 135.80% | 345.87% | -47.60% |
Correlation
The correlation between LAES and EOSE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г. | 0.24 |
Over the past year, LAES and EOSE have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
LAES:
-$0.43
EOSE:
-$1.45
LAES:
10.21
EOSE:
12.40
LAES:
$35.37M
EOSE:
$160.71M
LAES:
$13.21M
EOSE:
-$163.73M
LAES:
-$41.81M
EOSE:
-$858.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAES vs. EOSE — Ранг доходности на риск
LAES
EOSE
Сравнение LAES c EOSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEALSQ Corp (LAES) и Eos Energy Enterprises Inc (EOSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LAES | EOSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.17 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.60 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 1.16 | -1.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LAES и EOSE
Максимальная просадка LAES за все время составила -98.44%, примерно равная максимальной просадке EOSE в -97.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAES и EOSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAES | EOSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.44% | -97.88% | -0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.68% | -77.10% | +4.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.07% | -87.18% | -10.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.89% | -80.09% | -5.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.60% | -72.37% | -12.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.58% | 39.66% | +3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAES и EOSE
Текущая волатильность для SEALSQ Corp (LAES) составляет 28.38%, в то время как у Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) волатильность равна 31.08%. Это указывает на то, что LAES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAES | EOSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.38% | 31.08% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.23% | 91.90% | -25.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.13% | 115.13% | -6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 170.29% | 117.06% | +53.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 170.29% | 112.92% | +57.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAES и EOSE
Ни LAES, ни EOSE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAES и EOSE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SEALSQ Corp и Eos Energy Enterprises Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LAES and EOSE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EOSE has higher volatility (31.08%) compared to LAES (28.38%). In terms of maximum drawdown, LAES dropped -98.44% vs EOSE's -97.88%.
EOSE currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAES и EOSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор