Сравнение LAES с DAVE
LAES (SEALSQ Corp) and DAVE (Dave Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — LAES in Semiconductors, DAVE in Software - Application. Over the past 3 years, LAES returned -33.31%/yr vs 269.82%/yr for DAVE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAES и DAVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAES показывает доходность -17.99%, что значительно ниже, чем у DAVE с доходностью 29.52%.
LAES
- 1 день
- -3.12%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- -17.99%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -21.32%
- 3 года*
- -33.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DAVE
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 22.30%
- С начала года
- 29.52%
- 6 месяцев
- 45.12%
- 1 год
- 37.72%
- 3 года*
- 269.82%
- 5 лет*
- -2.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LAES и DAVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LAES SEALSQ Corp | -17.99% | -38.54% | 380.47% | -92.82% |
DAVE Dave Inc. | 29.52% | 154.73% | 936.61% | 55.42% |
Correlation
The correlation between LAES and DAVE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г. | 0.28 |
The correlation between LAES and DAVE shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LAES:
-$0.43
DAVE:
$15.54
LAES:
10.21
DAVE:
7.53
LAES:
$35.37M
DAVE:
$551.52M
LAES:
$13.21M
DAVE:
$427.68M
LAES:
-$41.81M
DAVE:
$165.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAES vs. DAVE — Ранг доходности на риск
LAES
DAVE
Сравнение LAES c DAVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEALSQ Corp (LAES) и Dave Inc. (DAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LAES | DAVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.11 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.46 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 0.82 | -1.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LAES и DAVE
Максимальная просадка LAES за все время составила -98.44%, примерно равная максимальной просадке DAVE в -99.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAES и DAVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAES | DAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.44% | -99.01% | +0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.68% | -44.67% | -28.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.07% | -44.67% | -53.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.89% | -37.33% | -48.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.60% | -68.91% | -15.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.58% | 24.93% | +18.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAES и DAVE
SEALSQ Corp (LAES) имеет более высокую волатильность в 28.38% по сравнению с Dave Inc. (DAVE) с волатильностью 18.61%. Это указывает на то, что LAES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAES | DAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.38% | 18.61% | +9.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.23% | 48.97% | +17.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.13% | 74.00% | +35.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 170.29% | 98.44% | +71.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 170.29% | 97.16% | +73.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAES и DAVE
Ни LAES, ни DAVE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAES и DAVE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SEALSQ Corp и Dave Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LAES and DAVE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAES has higher volatility (28.38%) compared to DAVE (18.61%). In terms of maximum drawdown, LAES dropped -98.44% vs DAVE's -99.01%.
DAVE currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAES и DAVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор