Сравнение LAES с COST
LAES (SEALSQ Corp) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. LAES operates in Semiconductors (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 3 years, LAES returned -33.31%/yr vs 25.12%/yr for COST. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAES и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAES показывает доходность -17.99%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 14.24%.
LAES
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- -17.99%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -27.06%
- 3 года*
- -33.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -1.48%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
Сравнение доходности по годам LAES и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LAES SEALSQ Corp | -17.99% | -38.54% | 380.47% | -92.82% |
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 39.75% |
Correlation
The correlation between LAES and COST is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г. | 0.05 |
The correlation between LAES and COST shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.05 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LAES:
-$0.43
COST:
$26.51
LAES:
10.21
COST:
1.12
LAES:
$35.37M
COST:
$293.59B
LAES:
$13.21M
COST:
$11.12B
LAES:
-$41.81M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAES vs. COST — Ранг доходности на риск
LAES
COST
Сравнение LAES c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEALSQ Corp (LAES) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LAES | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.00 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.10 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | -0.22 | -0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LAES и COST
Максимальная просадка LAES за все время составила -98.44%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAES и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAES | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.44% | -53.39% | -45.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.68% | -15.14% | -57.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.07% | -20.74% | -77.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.89% | -10.23% | -75.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.60% | -13.36% | -71.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.58% | 6.67% | +36.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAES и COST
SEALSQ Corp (LAES) имеет более высокую волатильность в 28.38% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что LAES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAES | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.38% | 7.44% | +20.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.23% | 14.53% | +51.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.13% | 18.80% | +90.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 170.29% | 22.72% | +147.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 170.29% | 21.95% | +148.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAES и COST
LAES не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
LAES SEALSQ Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAES и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SEALSQ Corp и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LAES and COST have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAES has higher volatility (28.38%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, LAES dropped -98.44% vs COST's -53.39%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAES и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор