Сравнение LAES с AEVA
LAES (SEALSQ Corp) and AEVA (Aeva Technologies, Inc.) are both stocks. LAES operates in Semiconductors (Technology), while AEVA operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, LAES returned -33.31%/yr vs 50.17%/yr for AEVA. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAES и AEVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAES показывает доходность -17.99%, что значительно ниже, чем у AEVA с доходностью 87.42%.
LAES
- 1 день
- -3.12%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- -17.99%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -21.32%
- 3 года*
- -33.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AEVA
- 1 день
- 5.87%
- 1 месяц
- 17.24%
- С начала года
- 87.42%
- 6 месяцев
- 55.47%
- 1 год
- 7.94%
- 3 года*
- 50.17%
- 5 лет*
- -14.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LAES и AEVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LAES SEALSQ Corp | -17.99% | -38.54% | 380.47% | -92.82% |
AEVA Aeva Technologies, Inc. | 87.42% | 179.58% | 25.38% | -31.74% |
Correlation
The correlation between LAES and AEVA is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г. | 0.27 |
The correlation between LAES and AEVA shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LAES:
-$0.43
AEVA:
-$2.52
LAES:
10.21
AEVA:
68.46
LAES:
$35.37M
AEVA:
$20.97M
LAES:
$13.21M
AEVA:
$971.00K
LAES:
-$41.81M
AEVA:
$21.17M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAES vs. AEVA — Ранг доходности на риск
LAES
AEVA
Сравнение LAES c AEVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEALSQ Corp (LAES) и Aeva Technologies, Inc. (AEVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LAES | AEVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.11 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.07 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 0.09 | -0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LAES и AEVA
Максимальная просадка LAES за все время составила -98.44%, примерно равная максимальной просадке AEVA в -97.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAES и AEVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAES | AEVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.44% | -97.71% | -0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.68% | -75.68% | +3.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.07% | -75.68% | -22.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.89% | -75.11% | -10.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.60% | -70.65% | -13.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.58% | 56.11% | -12.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAES и AEVA
Текущая волатильность для SEALSQ Corp (LAES) составляет 28.38%, в то время как у Aeva Technologies, Inc. (AEVA) волатильность равна 32.26%. Это указывает на то, что LAES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAES | AEVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.38% | 32.26% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.23% | 78.67% | -12.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.13% | 114.70% | -5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 170.29% | 96.96% | +73.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 170.29% | 91.27% | +79.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAES и AEVA
Ни LAES, ни AEVA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAES и AEVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SEALSQ Corp и Aeva Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LAES and AEVA have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEVA has higher volatility (32.26%) compared to LAES (28.38%). In terms of maximum drawdown, LAES dropped -98.44% vs AEVA's -97.71%.
AEVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAES и AEVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор