Сравнение LAES с AAPL
LAES (SEALSQ Corp) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — LAES in Semiconductors, AAPL in Consumer Electronics. Over the past 3 years, LAES returned -34.53%/yr vs 20.25%/yr for AAPL. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAES и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAES показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 14.34%.
LAES
- 1 день
- -6.74%
- 1 месяц
- 16.50%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -26.23%
- 1 год
- -0.00%
- 3 года*
- -34.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPL
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 12.18%
- С начала года
- 14.34%
- 6 месяцев
- 9.39%
- 1 год
- 53.24%
- 3 года*
- 20.25%
- 5 лет*
- 20.38%
- 10 лет*
- 30.12%
Сравнение доходности по годам LAES и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LAES SEALSQ Corp | -8.47% | -38.54% | 380.47% | -94.17% |
AAPL Apple Inc | 14.34% | 9.05% | 30.71% | 12.34% |
Correlation
The correlation between LAES and AAPL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2023 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
LAES:
-$0.43
AAPL:
$8.24
LAES:
11.39
AAPL:
10.23
LAES:
$35.37M
AAPL:
$451.44B
LAES:
$13.21M
AAPL:
$216.07B
LAES:
-$41.81M
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAES vs. AAPL — Ранг доходности на риск
LAES
AAPL
Сравнение LAES c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEALSQ Corp (LAES) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LAES | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.43 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 3.88 | -3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 9.76 | -9.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LAES | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 2.40 | -2.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.27 | 0.44 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок LAES и AAPL
Максимальная просадка LAES за все время составила -98.44%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAES и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAES | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.44% | -81.80% | -16.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.68% | -13.80% | -58.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.07% | -33.36% | -64.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.25% | -1.57% | -82.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.70% | -29.61% | -55.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.52% | 5.47% | +37.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAES и AAPL
SEALSQ Corp (LAES) имеет более высокую волатильность в 29.06% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что LAES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAES | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.06% | 5.46% | +23.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.60% | 15.91% | +49.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.98% | 22.32% | +87.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 170.43% | 27.46% | +142.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 170.43% | 28.89% | +141.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAES и AAPL
LAES не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.34% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
LAES SEALSQ Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAES и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SEALSQ Corp и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LAES and AAPL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAES has higher volatility (29.06%) compared to AAPL (5.46%). In terms of maximum drawdown, LAES dropped -98.44% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAES и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор