Сравнение LAES с AAPL
LAES (SEALSQ Corp) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — LAES in Semiconductors, AAPL in Consumer Electronics. Over the past 3 years, LAES returned -39.65%/yr vs 20.32%/yr for AAPL. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAES и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAES показывает доходность -35.45%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 22.81%.
LAES
- 1 день
- -7.92%
- 1 месяц
- -20.52%
- 6 месяцев
- -47.53%
- С начала года
- -35.45%
- 1 год
- -32.03%
- 3 года*
- -39.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPL
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 11.37%
- 6 месяцев
- 29.31%
- С начала года
- 22.81%
- 1 год
- 59.20%
- 3 года*
- 20.32%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 30.81%
Сравнение доходности по годам LAES и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LAES SEALSQ Corp | -35.45% | -38.54% | 380.47% | -92.82% |
AAPL Apple Inc | 22.81% | 9.05% | 30.71% | 12.52% |
Correlation
The correlation between LAES and AAPL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
LAES:
$347.93M
AAPL:
$4.89T
LAES:
$35.37M
AAPL:
$451.44B
LAES:
$13.21M
AAPL:
$216.07B
LAES:
-$41.81M
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAES vs. AAPL — Ранг доходности на риск
LAES
AAPL
Сравнение LAES c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEALSQ Corp (LAES) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LAES | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.44 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 4.31 | -4.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 10.27 | -10.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LAES и AAPL
Максимальная просадка LAES за все время составила -98.44%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAES и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAES | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.44% | -81.80% | -16.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.68% | -13.80% | -58.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.22% | -33.36% | -63.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.89% | 0.00% | -88.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.65% | -29.55% | -55.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.55% | 5.78% | +39.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAES и AAPL
SEALSQ Corp (LAES) имеет более высокую волатильность в 17.46% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 10.39%. Это указывает на то, что LAES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAES | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.46% | 10.39% | +7.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.66% | 19.23% | +45.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.62% | 24.39% | +83.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.29% | 27.82% | +140.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.29% | 29.07% | +139.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAES и AAPL
LAES не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.32% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
LAES SEALSQ Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAES и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SEALSQ Corp и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LAES and AAPL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAES has higher volatility (17.46%) compared to AAPL (10.39%). In terms of maximum drawdown, LAES dropped -98.44% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAES и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор