PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LAES с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LAES с AAPL

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEALSQ Corp (LAES) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LAES или AAPL.

Корреляция

Корреляция между LAES и AAPL составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности LAES и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEALSQ Corp (LAES) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.07%
23.35%
LAES
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LAES:

0.50

AAPL:

0.76

Коэф-т Сортино

LAES:

2.79

AAPL:

1.26

Коэф-т Омега

LAES:

1.33

AAPL:

1.18

Коэф-т Кальмара

LAES:

1.11

AAPL:

0.75

Коэф-т Мартина

LAES:

2.02

AAPL:

2.79

Индекс Язвы

LAES:

54.22%

AAPL:

8.93%

Дневная вол-ть

LAES:

221.41%

AAPL:

32.76%

Макс. просадка

LAES:

-98.44%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

LAES:

-88.07%

AAPL:

-18.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LAES:

$276.68M

AAPL:

$3.14T

EPS

LAES:

-$0.60

AAPL:

$6.30

Коэффициент P/S

LAES:

25.20

AAPL:

7.94

Коэффициент P/B

LAES:

3.57

AAPL:

47.09

Общая выручка (12 мес.)

LAES:

$5.43M

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

LAES:

$1.05M

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

LAES:

-$9.25M

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

С начала года, LAES показывает доходность -57.40%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -15.99%.

LAES

С начала года

-57.40%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

556.48%

1 год

113.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AAPL

С начала года

-15.99%

1 месяц

-3.56%

6 месяцев

-9.77%

1 год

24.71%

5 лет

24.76%

10 лет

22.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LAES и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LAES
Ранг риск-скорректированной доходности LAES, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LAES, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAES, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAES, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAES, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAES, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LAES c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEALSQ Corp (LAES) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LAES, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LAES: 0.54
AAPL: 0.76
Коэффициент Сортино LAES, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LAES: 2.84
AAPL: 1.26
Коэффициент Омега LAES, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LAES: 1.33
AAPL: 1.18
Коэффициент Кальмара LAES, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LAES: 1.20
AAPL: 0.75
Коэффициент Мартина LAES, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LAES: 2.18
AAPL: 2.79

Показатель коэффициента Шарпа LAES на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAES и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.76
LAES
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAES и AAPL

LAES не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LAES
SEALSQ Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок LAES и AAPL

Максимальная просадка LAES за все время составила -98.44%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAES и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.07%
-18.78%
LAES
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности LAES и AAPL

SEALSQ Corp (LAES) имеет более высокую волатильность в 25.49% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 22.59%. Это указывает на то, что LAES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.49%
22.59%
LAES
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LAES и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SEALSQ Corp и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию