PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LABU с CURE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LABU с CURE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LABU (Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares) and CURE (Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - LABU tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index (300%) while CURE tracks the Health Care Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, LABU returned -13.53%/yr vs 11.65%/yr for CURE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LABU charges 1.12%/yr vs 1.08%/yr for CURE.

Доходность

Сравнение доходности LABU и CURE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LABU показывает доходность 3.80%, что значительно выше, чем у CURE с доходностью -18.38%. За последние 10 лет акции LABU уступали акциям CURE по среднегодовой доходности: -13.53% против 11.65% соответственно.

LABU

1 день
4.61%
1 месяц
-11.09%
С начала года
3.80%
6 месяцев
3.63%
1 год
195.85%
3 года*
7.82%
5 лет*
-32.76%
10 лет*
-13.53%

CURE

1 день
2.17%
1 месяц
4.39%
С начала года
-18.38%
6 месяцев
-18.70%
1 год
21.60%
3 года*
-0.15%
5 лет*
0.21%
10 лет*
11.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LABU и CURE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		3.80%79.17%-26.02%-13.41%-80.36%-64.15%74.66%75.50%-57.61%149.12%
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		-18.38%22.55%-8.47%-9.40%-20.51%88.30%5.02%55.66%2.82%69.32%

Correlation

The correlation between LABU and CURE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

0.59

The correlation between LABU and CURE has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LABU и CURE

Секторы
LABU
CURE

Здравоохранение

99.8%
100.0%

Финансовые услуги

0.2%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

LABU
99.8%
CURE
100.0%

Финансовые услуги

LABU
0.2%
CURE

-

Сырьевые материалы

LABU
0.0%
CURE

-

Коммуникационные услуги

LABU

-

CURE

-

Потребительский циклический сектор

LABU

-

CURE

-

Потребительский защитный сектор

LABU

-

CURE

-

Энергетика

LABU

-

CURE

-

Промышленность

LABU

-

CURE

-

Недвижимость

LABU

-

CURE

-

Технологии

LABU

-

CURE

-

Коммунальные услуги

LABU

-

CURE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares

Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares

Часто сравнивают с LABU:
LABU с LABDLABU с XBILABU с SOXLLABU с BIBLABU с TQQQLABU с WEBLLABU с QQQ
Часто сравнивают с CURE:
CURE с XLVCURE с RXLCURE с PILLCURE с UTSLCURE с CNRGCURE с CWEBCURE с RETL

Доходность на риск

LABU vs. CURE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LABU
Ранг доходности на риск LABU: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABU: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU: 8787
Ранг коэф-та Мартина
CURE
Ранг доходности на риск CURE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CURE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CURE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CURE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CURE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CURE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LABU c CURE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LABUCUREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
0.50

+2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
1.03

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.12

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.42

0.70

+5.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.77

1.61

+17.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LABU vs. CURE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LABU на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа CURE равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABU и CURE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LABUCUREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

0.50

+2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.00

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

0.24

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.46

-0.70

Просадки

Сравнение просадок LABU и CURE

Максимальная просадка LABU за все время составила -99.18%, что больше максимальной просадки CURE в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABU и CURE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LABUCUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.18%

-69.19%

-29.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.70%

-31.10%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.30%

-51.93%

-26.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.59%

-52.23%

-45.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.96%

-69.19%

-29.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.34%

-35.21%

-61.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.68%

-18.15%

-63.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.48%

13.43%

-2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности LABU и CURE

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) имеет более высокую волатильность в 27.83% по сравнению с Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) с волатильностью 11.99%. Это указывает на то, что LABU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LABUCUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.83%

11.99%

+15.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.70%

29.83%

+29.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.91%

43.19%

+32.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.58%

43.69%

+51.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.42%

49.51%

+45.91%

Сравнение комиссий LABU и CURE

LABU берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии CURE в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABU и CURE

Дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности CURE в 1.31%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		1.31%1.12%1.17%2.02%0.38%0.02%0.17%0.40%0.70%0.18%
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		0.74%0.84%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%

Часто задаваемые вопросы

LABU and CURE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LABU has higher volatility (27.83%) compared to CURE (11.99%). In terms of maximum drawdown, LABU dropped -99.18% vs CURE's -69.19%.

On 10-year performance, CURE leads with 11.65% vs -13.53% for LABU. On fees, CURE is cheaper at 1.08% per year. On volatility, CURE has been the lower-risk option at 11.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CURE has performed better with a 11.65% return vs -13.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CURE is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.12% for LABU.

CURE has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.74% for LABU.

LABU tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (300%), while CURE tracks Health Care Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 1.12% for LABU and 1.08% for CURE.

LABU currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LABU и CURE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор