Сравнение KYLD с YMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv High Income ETF (KYLD) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX).
KYLD и YMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KYLD - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2025 г.. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности KYLD и YMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KYLD и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KYLD Kurv High Income ETF | -4.81% | -10.91% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -13.50% | -9.03% |
Доходность по периодам
С начала года, KYLD показывает доходность -4.81%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью -13.50%.
KYLD
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -4.81%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -13.50%
- 6 месяцев
- -20.90%
- 1 год
- 0.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KYLD и YMAX
KYLD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Доходность на риск
KYLD vs. YMAX — Ранг доходности на риск
KYLD
YMAX
Сравнение KYLD c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv High Income ETF (KYLD) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KYLD | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.95 | 0.30 | -1.25 |
Корреляция
Корреляция между KYLD и YMAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KYLD и YMAX
Дивидендная доходность KYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.56%, что меньше доходности YMAX в 88.51%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KYLD Kurv High Income ETF | 15.56% | 6.14% | 0.00% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 88.51% | 78.70% | 44.20% |
Просадки
Сравнение просадок KYLD и YMAX
Максимальная просадка KYLD за все время составила -20.69%, что меньше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYLD и YMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KYLD | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.69% | -26.13% | +5.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.20% | -23.31% | +8.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.08% | -5.88% | -4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KYLD и YMAX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KYLD | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.28% | 25.33% | +9.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.28% | 23.00% | +12.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.28% | 23.00% | +12.28% |