Сравнение KYLD с QQQ
KYLD (Kurv High Income ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - KYLD is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. KYLD is actively managed, while QQQ is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. KYLD charges 1.00%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности KYLD и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KYLD показывает доходность 17.79%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%.
KYLD
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 8.94%
- С начала года
- 17.79%
- 6 месяцев
- 12.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 8.66%
- С начала года
- 20.71%
- 6 месяцев
- 19.19%
- 1 год
- 40.74%
- 3 года*
- 28.54%
- 5 лет*
- 17.86%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение доходности по годам KYLD и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KYLD Kurv High Income ETF | 17.79% | -10.91% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 20.71% | -2.22% |
Correlation
The correlation between KYLD and QQQ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KYLD vs. QQQ — Ранг доходности на риск
KYLD
QQQ
Сравнение KYLD c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv High Income ETF (KYLD) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KYLD | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.57 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.41 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок KYLD и QQQ
Максимальная просадка KYLD за все время составила -20.69%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYLD и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KYLD | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.69% | -82.97% | +62.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.74% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -32.78% | +24.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KYLD и QQQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KYLD | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.73% | 15.94% | +16.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.73% | 22.37% | +10.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.73% | 22.29% | +10.44% |
Сравнение комиссий KYLD и QQQ
KYLD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KYLD и QQQ
Дивидендная доходность KYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.13%, что больше доходности QQQ в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KYLD Kurv High Income ETF | 17.13% | 6.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.38% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
KYLD and QQQ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.00% for KYLD.
KYLD has the higher dividend yield at 17.13%, compared with 0.38% for QQQ.
KYLD is categorized as Derivative Income, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Kurv and Invesco. Their fees differ too: 1.00% for KYLD and 0.18% for QQQ.
Подберите оптимальное распределение для KYLD и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор