- Эмитент
- Kurv
- Дата выпуска
- 30 окт. 2025 г.
- Категория
- Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KYLD
Kurv High Income ETF (KYLD) прибавил 18.4% с начала года. Текущая цена акции KYLD — $23.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Kurv High Income ETF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10.94%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность KYLD по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 окт. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.5%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении KYLD закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -6.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.81% | 1.57% | -7.51% | 13.24% | 12.13% | 0.04% | 18.37% | ||||||
| 2025 | -7.32% | -3.88% | -10.91% |
Метрики бенчмарка
Kurv High Income ETF has an annualized alpha of -18.31%, beta of 1.93, and R2 of 0.59 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 03, 2025.
- This ETF participated in 148.33% of S&P 500 Index downside but only 92.76% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -18.31% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of 1.93 means this ETF moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.
- Альфа
- -18.31%
- Бета
- 1.93
- R²
- 0.59
- Участие в росте
- 92.76%
- Участие в снижении
- 148.33%
Комиссия
Комиссия KYLD составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kurv High Income ETF (KYLD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kurv High Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 17.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.85 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $3.85 | $1.32 |
Дивидендный доход | 17.05% | 6.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kurv High Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.66 | $0.47 | $0.40 | $0.50 | $0.40 | $0.10 | $2.53 | ||||||
| 2025 | $0.50 | $0.83 | $1.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Kurv High Income ETF показал максимальную просадку в 20.69%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 26 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -20.69%март 2026 г. | 4mo 27d | 1mo 7d | 6mo 4dнояб. 2025 г. - май 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -6.15%май 2026 г. | 7d | 7d | 14dмай 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.80%июнь 2026 г. | 0s | 1d | 1dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.41%май 2026 г. | 0s | 1d | 1dмай 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.09%май 2026 г. | 0s | 1d | 1dмай 2026 г. - май 2026 г. |
Показатели просадок
| KYLD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.69% | -56.78% | +36.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.57% | -10.72% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с KYLD
Добавьте Kurv High Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KYLD