PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KYLD с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KYLD с DIVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv High Income ETF (KYLD) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).

KYLD и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KYLD - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2025 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности KYLD и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv High Income ETF (KYLD) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KYLD и DIVO

2026 (YTD)2025
KYLD
Kurv High Income ETF		-4.81%-10.91%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		2.19%1.65%

Доходность по периодам

С начала года, KYLD показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.19%.

KYLD

1 день
2.16%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVO

1 день
0.18%
1 месяц
-3.44%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.30%
1 год
17.84%
3 года*
14.21%
5 лет*
11.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv High Income ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с KYLD:
KYLD с ULTYKYLD с YMAXKYLD с QQQIKYLD с JEPQKYLD с SPYIKYLD с QQQKYLD с WPAY
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Сравнение комиссий KYLD и DIVO

KYLD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.

KYLD
Kurv High Income ETF
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Доходность на риск

KYLD vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KYLD
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KYLD c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv High Income ETF (KYLD) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KYLD vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KYLDDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.36

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.95

0.83

-1.78

Корреляция

Корреляция между KYLD и DIVO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KYLD и DIVO

Дивидендная доходность KYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.56%, что больше доходности DIVO в 6.48%

TTM202520242023202220212020201920182017
KYLD
Kurv High Income ETF		15.56%6.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.48%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%

Просадки

Сравнение просадок KYLD и DIVO

Максимальная просадка KYLD за все время составила -20.69%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYLD и DIVO.

Загрузка...

Показатели просадок

KYLDDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.69%

-30.04%

+9.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.20%

-3.96%

-11.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.08%

-2.62%

-7.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.95%

—

Волатильность

Сравнение волатильности KYLD и DIVO

Загрузка...

Волатильность по периодам

KYLDDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.58%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.01%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.28%

13.13%

+22.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.28%

11.93%

+23.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.28%

14.93%

+20.35%