Сравнение KYLD с KGLD
KYLD (Kurv High Income ETF) and KGLD (Kurv Gold Enhanced Income ETF ) are both Derivative Income funds from Kurv. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.00% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KYLD и KGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KYLD показывает доходность 18.37%, что значительно выше, чем у KGLD с доходностью 2.99%.
KYLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10.94%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KGLD
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 5.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KYLD и KGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KYLD Kurv High Income ETF | 18.37% | -10.91% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 2.99% | 8.92% |
Correlation
The correlation between KYLD and KGLD is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение KYLD c KGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv High Income ETF (KYLD) и Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KYLD | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.32 | -1.02 |
Просадки
Сравнение просадок KYLD и KGLD
Максимальная просадка KYLD за все время составила -20.69%, примерно равная максимальной просадке KGLD в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYLD и KGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KYLD | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.69% | -20.29% | -0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -19.40% | +19.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.57% | -6.10% | -2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности KYLD и KGLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KYLD | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.84% | 28.72% | +4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.84% | 28.72% | +4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.84% | 28.72% | +4.12% |
Сравнение комиссий KYLD и KGLD
И KYLD, и KGLD имеют комиссию равную 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KYLD и KGLD
Дивидендная доходность KYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.05%, что больше доходности KGLD в 12.64%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 12.64% | 4.59% |
KYLD Kurv High Income ETF | 17.05% | 6.14% |
Часто задаваемые вопросы
KYLD and KGLD have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.00% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KYLD and KGLD have the same expense ratio: 1.00% per year.
KYLD has the higher dividend yield at 17.05%, compared with 12.64% for KGLD.
Подберите оптимальное распределение для KYLD и KGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор