Сравнение KYLD с GOOP
KYLD (Kurv High Income ETF) and GOOP (Kurv Yield Premium Strategy Google ETF) are both Derivative Income funds from Kurv. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. KYLD charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for GOOP.
Доходность
Сравнение доходности KYLD и GOOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KYLD показывает доходность 17.79%, а GOOP немного ниже – 17.17%.
KYLD
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 8.94%
- С начала года
- 17.79%
- 6 месяцев
- 12.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOP
- 1 день
- 4.28%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 17.17%
- 6 месяцев
- 16.35%
- 1 год
- 100.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KYLD и GOOP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KYLD Kurv High Income ETF | 17.79% | -10.91% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 17.17% | 9.39% |
Correlation
The correlation between KYLD and GOOP is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KYLD vs. GOOP — Ранг доходности на риск
KYLD
GOOP
Сравнение KYLD c GOOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv High Income ETF (KYLD) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KYLD | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.59 | -1.32 |
Просадки
Сравнение просадок KYLD и GOOP
Максимальная просадка KYLD за все время составила -20.69%, что меньше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYLD и GOOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KYLD | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.69% | -27.49% | +6.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -8.13% | +7.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -6.29% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KYLD и GOOP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KYLD | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.73% | 28.55% | +4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.73% | 26.02% | +6.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.73% | 26.02% | +6.71% |
Сравнение комиссий KYLD и GOOP
KYLD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GOOP в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KYLD и GOOP
Дивидендная доходность KYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.13%, что больше доходности GOOP в 11.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 11.75% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
KYLD Kurv High Income ETF | 17.13% | 6.14% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KYLD and GOOP have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GOOP is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOOP is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for KYLD.
KYLD has the higher dividend yield at 17.13%, compared with 11.75% for GOOP.
Their fees differ too: 1.00% for KYLD and 0.99% for GOOP.
Подберите оптимальное распределение для KYLD и GOOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор