Сравнение KWEB с KPRO
KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) and KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) are both exchange-traded funds - KWEB is a China Equities fund tracking the CSI Overseas China Internet Index, while KPRO is a Options Trading fund actively managed by KraneShares. KWEB is passively managed, while KPRO is actively managed. Over the past year, KWEB returned -17.48% vs -3.39% for KPRO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. KWEB charges 0.70%/yr vs 0.95%/yr for KPRO.
Доходность
Сравнение доходности KWEB и KPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KWEB показывает доходность -19.30%, что значительно ниже, чем у KPRO с доходностью -4.41%.
KWEB
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 6.18%
- 6 месяцев
- -24.46%
- С начала года
- -19.30%
- 1 год
- -17.48%
- 3 года*
- 1.80%
- 5 лет*
- -11.84%
- 10 лет*
- 0.00%
KPRO
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- -5.56%
- С начала года
- -4.41%
- 1 год
- -3.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KWEB и KPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | -19.30% | 23.55% | 23.85% |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -4.41% | 7.79% | 11.98% |
Correlation
The correlation between KWEB and KPRO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.88 |
The correlation between KWEB and KPRO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KWEB vs. KPRO — Ранг доходности на риск
KWEB
KPRO
Сравнение KWEB c KPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KWEB | KPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.93 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.26 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | -0.46 | -0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KWEB и KPRO
Максимальная просадка KWEB за все время составила -80.92%, что больше максимальной просадки KPRO в -13.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWEB и KPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KWEB | KPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.92% | -13.34% | -67.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.62% | -13.34% | -28.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.22% | -11.26% | -56.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.54% | -2.87% | -32.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.90% | 7.32% | +13.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности KWEB и KPRO
KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что KWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KWEB | KPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 1.34% | +7.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.13% | 4.66% | +15.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.46% | 8.85% | +18.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.59% | 7.70% | +39.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.01% | 7.70% | +32.31% |
Сравнение комиссий KWEB и KPRO
KWEB берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии KPRO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KWEB и KPRO
Дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что больше доходности KPRO в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.77% | 2.65% | 3.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | 7.63% | 6.16% | 3.51% | 1.71% | 0.00% | 7.07% | 0.29% | 0.08% | 3.40% | 0.58% | 1.19% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
KWEB and KPRO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KWEB has higher volatility (8.46%) compared to KPRO (1.34%). In terms of maximum drawdown, KWEB dropped -80.92% vs KPRO's -13.34%.
On 1-year performance, KPRO leads with -3.39% vs -17.48% for KWEB. On fees, KWEB is cheaper at 0.70% per year. On volatility, KPRO has been the lower-risk option at 1.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KPRO has performed better with a -3.39% return vs -17.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KWEB is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for KPRO.
KWEB has the higher dividend yield at 7.63%, compared with 2.77% for KPRO.
KWEB is categorized as China Equities, while KPRO is Options Trading. Their fees differ too: 0.70% for KWEB and 0.95% for KPRO.
KPRO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KWEB и KPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор