Сравнение KPRO с KLIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP).
KPRO и KLIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KPRO - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 февр. 2024 г.. KLIP управляется CICC. Фонд был запущен 12 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности KPRO и KLIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KPRO и KLIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -3.74% | 7.79% | 12.68% |
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | -9.33% | 16.92% | 10.56% |
Доходность по периодам
С начала года, KPRO показывает доходность -3.74%, что значительно выше, чем у KLIP с доходностью -9.33%.
KPRO
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -10.40%
- 1 год
- -0.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KLIP
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -9.33%
- 6 месяцев
- -13.24%
- 1 год
- -1.81%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KPRO и KLIP
И KPRO, и KLIP имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
KPRO vs. KLIP — Ранг доходности на риск
KPRO
KLIP
Сравнение KPRO c KLIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KPRO | KLIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | -0.09 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 0.01 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.00 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.09 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | -0.31 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KPRO | KLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | -0.09 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.34 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между KPRO и KLIP составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPRO и KLIP
Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности KLIP в 28.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.75% | 2.65% | 3.70% | 0.00% |
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | 28.35% | 25.14% | 54.26% | 61.22% |
Просадки
Сравнение просадок KPRO и KLIP
Максимальная просадка KPRO за все время составила -11.01%, что меньше максимальной просадки KLIP в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и KLIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| KPRO | KLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.01% | -18.61% | +7.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -17.23% | +6.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.64% | -14.54% | +3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -3.36% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 5.26% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPRO и KLIP
Текущая волатильность для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) составляет 2.18%, в то время как у KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что KPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KPRO | KLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | 6.73% | -4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.75% | 13.49% | -5.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.52% | 19.76% | -11.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.84% | 18.18% | -10.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.84% | 18.18% | -10.34% |