Сравнение KWEB с KHYB
KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) and KHYB (KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF) are both exchange-traded funds - KWEB is a China Equities fund tracking the CSI Overseas China Internet Index, while KHYB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan Asia Credit Index Non-Investment Grade Corporate Index.. Both are passively managed. Over the past 5 years, KWEB returned -16.73%/yr vs 0.19%/yr for KHYB. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. KWEB charges 0.70%/yr vs 0.69%/yr for KHYB.
Доходность
Сравнение доходности KWEB и KHYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KWEB показывает доходность -30.60%, что значительно ниже, чем у KHYB с доходностью 2.60%.
KWEB
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -13.32%
- С начала года
- -30.60%
- 6 месяцев
- -31.53%
- 1 год
- -27.19%
- 3 года*
- -0.64%
- 5 лет*
- -16.73%
- 10 лет*
- -0.63%
KHYB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 9.27%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KWEB и KHYB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | -30.60% | 23.55% | 12.01% | -9.06% | -17.24% | -49.01% | 58.23% | 29.92% | -32.97% |
KHYB KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF | 2.60% | 9.59% | 10.79% | 3.50% | -10.15% | -12.32% | 2.00% | 8.87% | 0.45% |
Correlation
The correlation between KWEB and KHYB is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г. | 0.22 |
The correlation between KWEB and KHYB shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KWEB vs. KHYB — Ранг доходности на риск
KWEB
KHYB
Сравнение KWEB c KHYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KWEB | KHYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.61 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 2.34 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 10.50 | -11.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KWEB и KHYB
Максимальная просадка KWEB за все время составила -80.92%, что больше максимальной просадки KHYB в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWEB и KHYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KWEB | KHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.92% | -33.63% | -47.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.62% | -3.97% | -37.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.62% | -5.41% | -36.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.17% | -32.72% | -39.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.67% | -0.52% | -72.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.39% | -9.64% | -25.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.04% | 0.88% | +18.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности KWEB и KHYB
KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что KWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KWEB | KHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 0.79% | +7.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.56% | 3.08% | +17.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.10% | 3.43% | +23.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.70% | 6.33% | +41.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.00% | 5.70% | +34.30% |
Сравнение комиссий KWEB и KHYB
KWEB берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии KHYB в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KWEB и KHYB
Дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.87%, что больше доходности KHYB в 8.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHYB KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF | 8.13% | 7.59% | 10.11% | 15.55% | 9.67% | 6.22% | 4.76% | 4.86% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | 8.87% | 6.16% | 3.51% | 1.71% | 0.00% | 7.07% | 0.29% | 0.08% | 3.40% | 0.58% | 1.19% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
KWEB and KHYB have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KWEB has higher volatility (8.14%) compared to KHYB (0.79%). In terms of maximum drawdown, KWEB dropped -80.92% vs KHYB's -33.63%.
On 5-year performance, KHYB leads with 0.19% vs -16.73% for KWEB. On fees, KHYB is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KHYB has been the lower-risk option at 0.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, KHYB has performed better with a 0.19% return vs -16.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KHYB is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.70% for KWEB.
KWEB has the higher dividend yield at 8.87%, compared with 8.13% for KHYB.
KWEB is categorized as China Equities, while KHYB is Emerging Markets Bonds. KWEB tracks CSI Overseas China Internet Index, while KHYB tracks JP Morgan Asia Credit Index Non-Investment Grade Corporate Index.. Their fees differ too: 0.70% for KWEB and 0.69% for KHYB.
KHYB currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KWEB и KHYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор