Сравнение KULR с RDW
KULR (KULR Technology Group, Inc.) and RDW (Redwire Corporation) are both stocks. KULR operates in Electronic Components (Technology), while RDW operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, KULR returned -12.23%/yr vs 79.83%/yr for RDW. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KULR и RDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KULR показывает доходность 28.04%, что значительно ниже, чем у RDW с доходностью 98.95%.
KULR
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 28.04%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- -58.80%
- 3 года*
- -12.23%
- 5 лет*
- -28.07%
- 10 лет*
- —
RDW
- 1 день
- -11.53%
- 1 месяц
- 8.08%
- С начала года
- 98.95%
- 6 месяцев
- 107.41%
- 1 год
- -20.75%
- 3 года*
- 79.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KULR и RDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KULR KULR Technology Group, Inc. | 28.04% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -56.52% | 28.37% |
RDW Redwire Corporation | 98.95% | -53.83% | 477.54% | 43.94% | -70.67% | -34.15% |
Correlation
The correlation between KULR and RDW is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г. | 0.30 |
Over the past year, KULR and RDW have become more correlated (0.53) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
KULR:
$150.57M
RDW:
$2.93B
KULR:
-$1.57
RDW:
-$2.16
KULR:
9.25
RDW:
5.66
KULR:
1.24
RDW:
2.90
KULR:
$16.17M
RDW:
$370.96M
KULR:
$770.97K
RDW:
$34.05M
KULR:
-$60.59M
RDW:
-$221.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KULR vs. RDW — Ранг доходности на риск
KULR
RDW
Сравнение KULR c RDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KULR Technology Group, Inc. (KULR) и Redwire Corporation (RDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KULR | RDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.07 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.29 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -0.42 | -0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KULR и RDW
Максимальная просадка KULR за все время составила -97.23%, что больше максимальной просадки RDW в -87.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KULR и RDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KULR | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.23% | -87.26% | -9.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.04% | -75.40% | -2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.74% | -80.28% | -14.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.13% | -41.62% | -48.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.25% | -59.30% | -6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.77% | 51.88% | +8.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности KULR и RDW
Текущая волатильность для KULR Technology Group, Inc. (KULR) составляет 38.71%, в то время как у Redwire Corporation (RDW) волатильность равна 53.68%. Это указывает на то, что KULR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KULR | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.71% | 53.68% | -14.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.01% | 94.49% | -17.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.97% | 118.63% | -12.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.04% | 96.83% | +29.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.06% | 96.83% | +30.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KULR и RDW
Ни KULR, ни RDW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KULR и RDW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KULR Technology Group, Inc. и Redwire Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KULR and RDW have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDW has higher volatility (53.68%) compared to KULR (38.71%). In terms of maximum drawdown, KULR dropped -97.23% vs RDW's -87.26%.
RDW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KULR и RDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор