Сравнение KULR с RCAT
KULR (KULR Technology Group, Inc.) and RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — KULR in Electronic Components, RCAT in Software - Application. Over the past 5 years, KULR returned -28.07%/yr vs 26.88%/yr for RCAT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KULR и RCAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KULR показывает доходность 28.04%, что значительно ниже, чем у RCAT с доходностью 40.98%.
KULR
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 28.04%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- -58.80%
- 3 года*
- -12.23%
- 5 лет*
- -28.07%
- 10 лет*
- —
RCAT
- 1 день
- -6.91%
- 1 месяц
- 14.78%
- С начала года
- 40.98%
- 6 месяцев
- 39.05%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 131.59%
- 5 лет*
- 26.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KULR и RCAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KULR KULR Technology Group, Inc. | 28.04% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -56.52% | 87.76% | -2.00% | -42.31% | 136.36% |
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 40.98% | -38.29% | 1,360.23% | -6.38% | -54.81% | -30.67% | 172.73% | 73,233.33% | -70.00% |
Correlation
The correlation between KULR and RCAT is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2018 г. | 0.16 |
Over the past year, KULR and RCAT have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
KULR:
$150.57M
RCAT:
$1.35B
KULR:
-$1.57
RCAT:
-$0.78
KULR:
9.25
RCAT:
23.24
KULR:
1.24
RCAT:
5.66
KULR:
$16.17M
RCAT:
$52.98M
KULR:
$770.97K
RCAT:
$2.86M
KULR:
-$60.59M
RCAT:
-$79.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KULR vs. RCAT — Ранг доходности на риск
KULR
RCAT
Сравнение KULR c RCAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KULR Technology Group, Inc. (KULR) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KULR | RCAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.14 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 0.46 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 0.92 | -1.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KULR и RCAT
Максимальная просадка KULR за все время составила -97.23%, примерно равная максимальной просадке RCAT в -99.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KULR и RCAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KULR | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.23% | -99.21% | +1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.04% | -60.08% | -17.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.74% | -67.16% | -27.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.86% | -92.25% | -4.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.13% | -35.60% | -54.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.25% | -65.98% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.77% | 30.17% | +30.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности KULR и RCAT
KULR Technology Group, Inc. (KULR) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) имеют волатильность 38.71% и 40.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KULR | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.71% | 40.71% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.01% | 85.22% | -8.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.97% | 120.36% | -14.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.04% | 115.04% | +11.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.06% | 29,209.75% | -29,082.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KULR и RCAT
Ни KULR, ни RCAT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KULR и RCAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KULR Technology Group, Inc. и Red Cat Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KULR and RCAT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCAT has higher volatility (40.71%) compared to KULR (38.71%). In terms of maximum drawdown, KULR dropped -97.23% vs RCAT's -99.21%.
RCAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KULR и RCAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор