Сравнение KULR с OPTT
KULR (KULR Technology Group, Inc.) and OPTT (Ocean Power Technologies, Inc.) are both stocks. KULR operates in Electronic Components (Technology), while OPTT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, KULR returned -28.07%/yr vs -36.18%/yr for OPTT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KULR и OPTT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KULR показывает доходность 28.04%, что значительно выше, чем у OPTT с доходностью -8.60%.
KULR
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 28.04%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- -58.80%
- 3 года*
- -12.23%
- 5 лет*
- -28.07%
- 10 лет*
- —
OPTT
- 1 день
- -7.05%
- 1 месяц
- -20.08%
- С начала года
- -8.60%
- 6 месяцев
- -35.10%
- 1 год
- -47.17%
- 3 года*
- -25.04%
- 5 лет*
- -36.18%
- 10 лет*
- -42.55%
Сравнение доходности по годам KULR и OPTT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KULR KULR Technology Group, Inc. | 28.04% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -56.52% | 87.76% | -2.00% | -42.31% | 136.36% |
OPTT Ocean Power Technologies, Inc. | -8.60% | -70.59% | 222.78% | -29.79% | -69.59% | -44.98% | 209.20% | -87.21% | -58.77% |
Correlation
The correlation between KULR and OPTT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2018 г. | 0.17 |
Over the past year, KULR and OPTT have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
KULR:
$150.57M
OPTT:
$536.06M
KULR:
-$1.57
OPTT:
-$0.02
KULR:
9.25
OPTT:
146.84
KULR:
1.24
OPTT:
26.69
KULR:
$16.17M
OPTT:
$3.44M
KULR:
$770.97K
OPTT:
-$1.94M
KULR:
-$60.59M
OPTT:
-$33.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KULR vs. OPTT — Ранг доходности на риск
KULR
OPTT
Сравнение KULR c OPTT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KULR Technology Group, Inc. (KULR) и Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KULR | OPTT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.98 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.73 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -1.07 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KULR и OPTT
Максимальная просадка KULR за все время составила -97.23%, примерно равная максимальной просадке OPTT в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KULR и OPTT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KULR | OPTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.23% | -100.00% | +2.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.04% | -67.80% | -10.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.74% | -83.20% | -11.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.86% | -95.71% | -1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.13% | -99.99% | +9.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.25% | -88.52% | +22.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.77% | 46.08% | +14.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности KULR и OPTT
KULR Technology Group, Inc. (KULR) имеет более высокую волатильность в 38.71% по сравнению с Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) с волатильностью 36.85%. Это указывает на то, что KULR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KULR | OPTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.71% | 36.85% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.01% | 85.09% | -8.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.97% | 104.79% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.04% | 121.99% | +4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.06% | 127.48% | -0.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KULR и OPTT
Ни KULR, ни OPTT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KULR и OPTT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KULR Technology Group, Inc. и Ocean Power Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KULR and OPTT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (38.71%) compared to OPTT (36.85%). In terms of maximum drawdown, KULR dropped -97.23% vs OPTT's -100.00%.
OPTT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KULR и OPTT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор