Сравнение KULR с LAES
KULR (KULR Technology Group, Inc.) and LAES (SEALSQ Corp) are both stocks. Both are in the Technology sector — KULR in Electronic Components, LAES in Semiconductors. Over the past 3 years, KULR returned -12.23%/yr vs -33.31%/yr for LAES. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KULR и LAES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KULR показывает доходность 28.04%, что значительно выше, чем у LAES с доходностью -17.99%.
KULR
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 28.04%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- -58.80%
- 3 года*
- -12.23%
- 5 лет*
- -28.07%
- 10 лет*
- —
LAES
- 1 день
- -3.12%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- -17.99%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -21.32%
- 3 года*
- -33.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KULR и LAES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KULR KULR Technology Group, Inc. | 28.04% | -89.58% | 1,818.92% | -74.97% |
LAES SEALSQ Corp | -17.99% | -38.54% | 380.47% | -92.82% |
Correlation
The correlation between KULR and LAES is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г. | 0.29 |
Over the past year, KULR and LAES have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
KULR:
-$1.57
LAES:
-$0.43
KULR:
9.25
LAES:
10.21
KULR:
$16.17M
LAES:
$35.37M
KULR:
$770.97K
LAES:
$13.21M
KULR:
-$60.59M
LAES:
-$41.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KULR vs. LAES — Ранг доходности на риск
KULR
LAES
Сравнение KULR c LAES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KULR Technology Group, Inc. (KULR) и SEALSQ Corp (LAES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KULR | LAES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.04 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.37 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -0.62 | -0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KULR и LAES
Максимальная просадка KULR за все время составила -97.23%, примерно равная максимальной просадке LAES в -98.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KULR и LAES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KULR | LAES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.23% | -98.44% | +1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.04% | -72.68% | -5.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.74% | -98.07% | +3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.13% | -85.89% | -4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.25% | -84.60% | +18.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.77% | 43.58% | +17.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности KULR и LAES
KULR Technology Group, Inc. (KULR) имеет более высокую волатильность в 38.71% по сравнению с SEALSQ Corp (LAES) с волатильностью 28.38%. Это указывает на то, что KULR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KULR | LAES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.71% | 28.38% | +10.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.01% | 66.23% | +10.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.97% | 109.13% | -3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.04% | 170.29% | -44.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.06% | 170.29% | -43.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KULR и LAES
Ни KULR, ни LAES не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KULR и LAES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KULR Technology Group, Inc. и SEALSQ Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KULR and LAES have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (38.71%) compared to LAES (28.38%). In terms of maximum drawdown, KULR dropped -97.23% vs LAES's -98.44%.
LAES currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KULR и LAES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор