Сравнение KULR с APP
KULR (KULR Technology Group, Inc.) and APP (AppLovin Corporation) are both stocks. KULR operates in Electronic Components (Technology), while APP operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 5 years, KULR returned -28.07%/yr vs 43.23%/yr for APP. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KULR и APP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KULR показывает доходность 28.04%, что значительно выше, чем у APP с доходностью -26.28%.
KULR
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 28.04%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- -58.80%
- 3 года*
- -12.23%
- 5 лет*
- -28.07%
- 10 лет*
- —
APP
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- -26.28%
- 6 месяцев
- -25.93%
- 1 год
- 36.29%
- 3 года*
- 180.45%
- 5 лет*
- 43.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KULR и APP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KULR KULR Technology Group, Inc. | 28.04% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -56.52% | 19.48% |
APP AppLovin Corporation | -26.28% | 108.08% | 712.62% | 278.44% | -88.83% | 34.66% |
Correlation
The correlation between KULR and APP is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
KULR:
$150.57M
APP:
$168.27B
KULR:
-$1.57
APP:
$11.64
KULR:
9.25
APP:
27.44
KULR:
1.24
APP:
71.20
KULR:
$16.17M
APP:
$6.16B
KULR:
$770.97K
APP:
$5.45B
KULR:
-$60.59M
APP:
$4.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KULR vs. APP — Ранг доходности на риск
KULR
APP
Сравнение KULR c APP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KULR Technology Group, Inc. (KULR) и AppLovin Corporation (APP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KULR | APP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.13 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 0.61 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 1.22 | -2.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KULR и APP
Максимальная просадка KULR за все время составила -97.23%, что больше максимальной просадки APP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KULR и APP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KULR | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.23% | -91.90% | -5.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.04% | -49.99% | -28.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.74% | -57.00% | -37.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.86% | -91.90% | -4.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.13% | -32.28% | -57.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.25% | -42.52% | -23.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.77% | 25.10% | +35.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности KULR и APP
KULR Technology Group, Inc. (KULR) имеет более высокую волатильность в 38.71% по сравнению с AppLovin Corporation (APP) с волатильностью 20.54%. Это указывает на то, что KULR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KULR | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.71% | 20.54% | +18.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.01% | 58.87% | +18.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.97% | 71.03% | +34.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.04% | 77.84% | +48.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.06% | 77.53% | +49.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KULR и APP
Ни KULR, ни APP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KULR и APP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KULR Technology Group, Inc. и AppLovin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KULR and APP have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (38.71%) compared to APP (20.54%). In terms of maximum drawdown, KULR dropped -97.23% vs APP's -91.90%.
APP currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KULR и APP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор