Сравнение KULR с ACHR
KULR (KULR Technology Group, Inc.) and ACHR (Archer Aviation Inc.) are both stocks. KULR operates in Electronic Components (Technology), while ACHR operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, KULR returned -28.07%/yr vs -12.65%/yr for ACHR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KULR и ACHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KULR показывает доходность 28.04%, что значительно выше, чем у ACHR с доходностью -32.45%.
KULR
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 28.04%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- -58.80%
- 3 года*
- -12.23%
- 5 лет*
- -28.07%
- 10 лет*
- —
ACHR
- 1 день
- -4.15%
- 1 месяц
- -20.75%
- С начала года
- -32.45%
- 6 месяцев
- -38.80%
- 1 год
- -49.15%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- -12.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KULR и ACHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KULR KULR Technology Group, Inc. | 28.04% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -56.52% | 87.76% | 14.84% |
ACHR Archer Aviation Inc. | -32.45% | -22.87% | 58.79% | 228.34% | -69.04% | -39.96% | -0.89% |
Correlation
The correlation between KULR and ACHR is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2020 г. | 0.30 |
Over the past year, KULR and ACHR have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
KULR:
$150.57M
ACHR:
$3.90B
KULR:
-$1.57
ACHR:
-$1.36
KULR:
9.25
ACHR:
1.46K
KULR:
1.24
ACHR:
1.87
KULR:
$16.17M
ACHR:
$1.90M
KULR:
$770.97K
ACHR:
$300.00K
KULR:
-$60.59M
ACHR:
-$712.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KULR vs. ACHR — Ранг доходности на риск
KULR
ACHR
Сравнение KULR c ACHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KULR Technology Group, Inc. (KULR) и Archer Aviation Inc. (ACHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KULR | ACHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.87 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.89 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -1.39 | +0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KULR и ACHR
Максимальная просадка KULR за все время составила -97.23%, что больше максимальной просадки ACHR в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KULR и ACHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KULR | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.23% | -90.49% | -6.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.04% | -63.78% | -14.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.74% | -63.78% | -30.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.86% | -84.00% | -12.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.13% | -70.36% | -19.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.25% | -62.48% | -3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.77% | 41.04% | +19.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности KULR и ACHR
KULR Technology Group, Inc. (KULR) имеет более высокую волатильность в 38.71% по сравнению с Archer Aviation Inc. (ACHR) с волатильностью 21.42%. Это указывает на то, что KULR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KULR | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.71% | 21.42% | +17.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.01% | 44.68% | +32.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.97% | 70.77% | +35.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.04% | 84.32% | +41.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.06% | 82.16% | +44.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KULR и ACHR
Ни KULR, ни ACHR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KULR и ACHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KULR Technology Group, Inc. и Archer Aviation Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KULR and ACHR have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (38.71%) compared to ACHR (21.42%). In terms of maximum drawdown, KULR dropped -97.23% vs ACHR's -90.49%.
KULR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KULR и ACHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор