PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KD с TT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KD с TT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и Trane Technologies plc (TT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KD или TT.

Корреляция

Корреляция между KD и TT составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KD и TT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и Trane Technologies plc (TT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KD:

0.94

TT:

0.80

Коэф-т Сортино

KD:

2.68

TT:

1.33

Коэф-т Омега

KD:

1.35

TT:

1.18

Коэф-т Кальмара

KD:

1.69

TT:

1.04

Коэф-т Мартина

KD:

5.41

TT:

2.70

Индекс Язвы

KD:

14.58%

TT:

9.41%

Дневная вол-ть

KD:

43.68%

TT:

28.89%

Макс. просадка

KD:

-79.80%

TT:

-77.92%

Текущая просадка

KD:

-14.52%

TT:

-2.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KD:

$8.64B

TT:

$90.47B

EPS

KD:

$1.05

TT:

$12.14

Коэффициент P/E

KD:

35.37

TT:

33.34

Коэффициент P/S

KD:

0.57

TT:

4.45

Коэффициент P/B

KD:

5.51

TT:

12.08

Общая выручка (12 мес.)

KD:

$11.26B

TT:

$20.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

KD:

$2.32B

TT:

$7.30B

EBITDA (12 мес.)

KD:

$1.16B

TT:

$4.06B

Доходность по периодам

С начала года, KD показывает доходность 7.34%, что значительно ниже, чем у TT с доходностью 9.88%.

KD

С начала года

7.34%

1 месяц

27.67%

6 месяцев

34.03%

1 год

36.19%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TT

С начала года

9.88%

1 месяц

19.63%

6 месяцев

-0.95%

1 год

23.12%

5 лет

40.13%

10 лет

24.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KD и TT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KD
Ранг риск-скорректированной доходности KD, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
TT
Ранг риск-скорректированной доходности TT, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KD c TT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и Trane Technologies plc (TT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KD на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TT равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KD и TT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KD и TT

KD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KD
Kyndryl Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TT
Trane Technologies plc		0.85%0.91%1.23%1.59%1.17%1.46%1.59%2.15%1.91%1.81%2.10%1.58%

Просадки

Сравнение просадок KD и TT

Максимальная просадка KD за все время составила -79.80%, примерно равная максимальной просадке TT в -77.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KD и TT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KD и TT

Kyndryl Holdings, Inc. (KD) имеет более высокую волатильность в 14.19% по сравнению с Trane Technologies plc (TT) с волатильностью 11.07%. Это указывает на то, что KD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KD и TT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kyndryl Holdings, Inc. и Trane Technologies plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B3.50B4.00B4.50B5.00B5.50B20212022202320242025
3.74B
4.69B
(KD) Общая выручка
(TT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KD и TT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kyndryl Holdings, Inc. и Trane Technologies plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20212022202320242025
20.4%
35.8%
(KD) Валовая рентабельность
(TT) Валовая рентабельность
KD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kyndryl Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 763.00M при выручке в 3.74B, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.

TT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trane Technologies plc сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 4.69B, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.

KD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kyndryl Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 116.00M при выручке в 3.74B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.

TT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trane Technologies plc сообщила об операционной прибыли в 818.90M при выручке в 4.69B, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.

KD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kyndryl Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 215.00M при выручке в 3.74B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.

TT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trane Technologies plc сообщила о чистой прибыли в 604.90M при выручке в 4.69B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.