Сравнение KTOS с CAG
KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) and CAG (Conagra Brands, Inc.) are both stocks. KTOS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CAG operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, KTOS returned 30.27%/yr vs -5.84%/yr for CAG. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KTOS и CAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KTOS показывает доходность -24.88%, что значительно ниже, чем у CAG с доходностью -17.80%. За последние 10 лет акции KTOS превзошли акции CAG по среднегодовой доходности: 30.27% против -5.84% соответственно.
KTOS
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 9.46%
- С начала года
- -24.88%
- 6 месяцев
- -23.22%
- 1 год
- 36.54%
- 3 года*
- 60.78%
- 5 лет*
- 16.79%
- 10 лет*
- 30.27%
CAG
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- -17.80%
- 6 месяцев
- -20.69%
- 1 год
- -31.44%
- 3 года*
- -22.19%
- 5 лет*
- -13.87%
- 10 лет*
- -5.84%
Сравнение доходности по годам KTOS и CAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -24.88% | 187.76% | 30.01% | 96.61% | -46.80% | -29.27% | 52.30% | 27.82% | 33.05% | 43.11% |
CAG Conagra Brands, Inc. | -17.80% | -33.32% | 1.46% | -22.82% | 17.52% | -2.55% | 8.69% | 65.50% | -41.99% | -2.55% |
Correlation
The correlation between KTOS and CAG is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1999 г. | 0.11 |
The correlation between KTOS and CAG shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KTOS:
$10.23B
CAG:
$6.52B
KTOS:
$0.17
CAG:
-$0.09
KTOS:
6.88
CAG:
0.58
KTOS:
3.00
CAG:
0.80
KTOS:
$1.42B
CAG:
$11.18B
KTOS:
$259.40M
CAG:
$2.70B
KTOS:
$78.30M
CAG:
$792.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KTOS vs. CAG — Ранг доходности на риск
KTOS
CAG
Сравнение KTOS c CAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и Conagra Brands, Inc. (CAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KTOS | CAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.82 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | -0.86 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | -1.72 | +2.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KTOS и CAG
Максимальная просадка KTOS за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки CAG в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTOS и CAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTOS | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.81% | -62.52% | -37.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.15% | -36.75% | -23.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.15% | -56.66% | -3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.39% | -62.52% | -6.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.74% | -62.52% | -10.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.39% | -59.45% | -36.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.93% | -15.77% | -80.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.11% | 18.34% | +11.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTOS и CAG
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) имеет более высокую волатильность в 23.12% по сравнению с Conagra Brands, Inc. (CAG) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что KTOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTOS | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.12% | 8.02% | +15.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.97% | 22.10% | +34.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.30% | 28.11% | +44.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.35% | 23.37% | +28.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.84% | 26.21% | +24.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTOS и CAG
KTOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | 10.29% | 8.09% | 5.05% | 4.75% | 3.32% | 3.44% | 2.52% | 2.48% | 3.98% | 2.19% | 29.36% | 2.37% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KTOS и CAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и Conagra Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KTOS и CAG
KTOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.70M при выручке в 371.00M, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
CAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.70M при выручке в 2.79B, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.
KTOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.70M при выручке в 371.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
CAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 280.10M при выручке в 2.79B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
KTOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.90M при выручке в 371.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
CAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.80M при выручке в 2.79B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
Часто задаваемые вопросы
KTOS and CAG have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KTOS has higher volatility (23.12%) compared to CAG (8.02%). In terms of maximum drawdown, KTOS dropped -99.81% vs CAG's -62.52%.
KTOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KTOS и CAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор