Сравнение KTB с ARRY
KTB (Kontoor Brands, Inc.) and ARRY (Array Technologies, Inc.) are both stocks. KTB operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical), while ARRY operates in Solar (Technology). Over the past 5 years, KTB returned 13.65%/yr vs -14.33%/yr for ARRY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KTB и ARRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KTB показывает доходность 45.86%, что значительно выше, чем у ARRY с доходностью -32.21%.
KTB
- 1 день
- 4.28%
- 1 месяц
- 13.31%
- 6 месяцев
- 49.56%
- С начала года
- 45.86%
- 1 год
- 40.71%
- 3 года*
- 34.49%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- —
ARRY
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -20.48%
- 6 месяцев
- -36.80%
- С начала года
- -32.21%
- 1 год
- -11.22%
- 3 года*
- -32.12%
- 5 лет*
- -14.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KTB и ARRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTB Kontoor Brands, Inc. | 45.86% | -26.31% | 40.69% | 62.60% | -18.25% | 30.25% | 48.35% |
ARRY Array Technologies, Inc. | -32.21% | 52.65% | -64.05% | -13.09% | 23.20% | -63.63% | 46.24% |
Correlation
The correlation between KTB and ARRY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.25 |
The correlation between KTB and ARRY shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KTB:
$4.85B
ARRY:
$961.41M
KTB:
$4.94
ARRY:
-$0.44
KTB:
1.57
ARRY:
0.79
KTB:
$3.14B
ARRY:
$1.21B
KTB:
$1.50B
ARRY:
$269.92M
KTB:
$460.63M
ARRY:
$5.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KTB vs. ARRY — Ранг доходности на риск
KTB
ARRY
Сравнение KTB c ARRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kontoor Brands, Inc. (KTB) и Array Technologies, Inc. (ARRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KTB | ARRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.05 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | -0.23 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | -0.44 | +2.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KTB и ARRY
Максимальная просадка KTB за все время составила -67.20%, что меньше максимальной просадки ARRY в -92.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTB и ARRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTB | ARRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.20% | -92.20% | +25.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.91% | -48.83% | +15.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.92% | -84.88% | +39.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.63% | -85.31% | +38.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.00% | -87.76% | +83.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.25% | -69.16% | +46.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.44% | 25.47% | -9.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTB и ARRY
Текущая волатильность для Kontoor Brands, Inc. (KTB) составляет 11.10%, в то время как у Array Technologies, Inc. (ARRY) волатильность равна 17.33%. Это указывает на то, что KTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTB | ARRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.10% | 17.33% | -6.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.61% | 62.28% | -25.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.81% | 82.23% | -32.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.02% | 81.81% | -37.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 82.48% | -32.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTB и ARRY
Дивидендная доходность KTB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, тогда как ARRY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRY Array Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KTB Kontoor Brands, Inc. | 2.40% | 3.42% | 2.37% | 3.11% | 4.65% | 3.24% | 2.37% | 2.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KTB и ARRY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kontoor Brands, Inc. и Array Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KTB и ARRY
KTB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kontoor Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 329.37M при выручке в 613.32M, что соответствует валовой рентабельности в 53.7%.
ARRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Array Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.00M при выручке в 223.41M, что соответствует валовой рентабельности в 28.2%.
KTB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kontoor Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 90.11M при выручке в 613.32M, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.
ARRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Array Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.11M при выручке в 223.41M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
KTB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kontoor Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 92.44M при выручке в 613.32M, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
ARRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Array Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.00M при выручке в 223.41M, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.
Часто задаваемые вопросы
KTB and ARRY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARRY has higher volatility (17.33%) compared to KTB (11.10%). In terms of maximum drawdown, KTB dropped -67.20% vs ARRY's -92.20%.
KTB currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KTB и ARRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор