PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KTB с HXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KTB с HXL

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kontoor Brands, Inc. (KTB) и Hexcel Corporation (HXL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KTB или HXL.

Корреляция

Корреляция между KTB и HXL составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KTB и HXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kontoor Brands, Inc. (KTB) и Hexcel Corporation (HXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KTB:

0.23

HXL:

-0.76

Коэф-т Сортино

KTB:

0.66

HXL:

-0.98

Коэф-т Омега

KTB:

1.09

HXL:

0.88

Коэф-т Кальмара

KTB:

0.25

HXL:

-0.58

Коэф-т Мартина

KTB:

0.66

HXL:

-1.47

Индекс Язвы

KTB:

17.05%

HXL:

16.88%

Дневная вол-ть

KTB:

41.92%

HXL:

32.14%

Макс. просадка

KTB:

-67.20%

HXL:

-95.81%

Текущая просадка

KTB:

-23.36%

HXL:

-34.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KTB:

$3.81B

HXL:

$4.34B

EPS

KTB:

$4.07

HXL:

$1.51

Коэффициент P/E

KTB:

16.84

HXL:

35.78

Коэффициент P/S

KTB:

1.47

HXL:

2.30

Коэффициент P/B

KTB:

8.78

HXL:

2.71

Общая выручка (12 мес.)

KTB:

$2.60B

HXL:

$1.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

KTB:

$1.17B

HXL:

$452.20M

EBITDA (12 мес.)

KTB:

$295.76M

HXL:

$267.60M

Доходность по периодам

С начала года, KTB показывает доходность -14.19%, что значительно ниже, чем у HXL с доходностью -13.30%.

KTB

С начала года

-14.19%

1 месяц

26.72%

6 месяцев

-18.54%

1 год

9.61%

5 лет

43.07%

10 лет

N/A

HXL

С начала года

-13.30%

1 месяц

4.51%

6 месяцев

-12.22%

1 год

-24.16%

5 лет

15.85%

10 лет

1.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KTB и HXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KTB
Ранг риск-скорректированной доходности KTB, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KTB, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTB, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTB, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTB, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTB, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
HXL
Ранг риск-скорректированной доходности HXL, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HXL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KTB c HXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kontoor Brands, Inc. (KTB) и Hexcel Corporation (HXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KTB на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа HXL равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTB и HXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTB и HXL

Дивидендная доходность KTB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности HXL в 1.18%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
KTB
Kontoor Brands, Inc.		2.81%2.37%3.11%4.65%3.24%2.37%2.67%0.00%0.00%0.00%0.00%
HXL
Hexcel Corporation		1.18%0.96%0.68%0.68%0.00%0.35%0.87%0.96%0.76%0.84%0.86%

Просадки

Сравнение просадок KTB и HXL

Максимальная просадка KTB за все время составила -67.20%, что меньше максимальной просадки HXL в -95.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTB и HXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KTB и HXL

Kontoor Brands, Inc. (KTB) имеет более высокую волатильность в 11.74% по сравнению с Hexcel Corporation (HXL) с волатильностью 9.65%. Это указывает на то, что KTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KTB и HXL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kontoor Brands, Inc. и Hexcel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20212022202320242025
622.90M
456.50M
(KTB) Общая выручка
(HXL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KTB и HXL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kontoor Brands, Inc. и Hexcel Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
47.5%
22.4%
(KTB) Валовая рентабельность
(HXL) Валовая рентабельность
KTB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kontoor Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 295.64M при выручке в 622.90M, что соответствует валовой рентабельности в 47.5%.

HXL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hexcel Corporation сообщила о валовой прибыли в 102.40M при выручке в 456.50M, что соответствует валовой рентабельности в 22.4%.

KTB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kontoor Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 73.30M при выручке в 622.90M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

HXL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hexcel Corporation сообщила об операционной прибыли в 44.20M при выручке в 456.50M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.

KTB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kontoor Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.88M при выручке в 622.90M, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.

HXL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hexcel Corporation сообщила о чистой прибыли в 28.90M при выручке в 456.50M, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.