Сравнение KTB с TPR
KTB (Kontoor Brands, Inc.) and TPR (Tapestry, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — KTB in Apparel Manufacturing, TPR in Luxury Goods. Over the past 5 years, KTB returned 10.78%/yr vs 31.42%/yr for TPR. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности KTB и TPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KTB показывает доходность 29.60%, что значительно выше, чем у TPR с доходностью 17.85%.
KTB
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 12.42%
- С начала года
- 29.60%
- 6 месяцев
- 26.79%
- 1 год
- 23.63%
- 3 года*
- 28.43%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- —
TPR
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 8.44%
- С начала года
- 17.85%
- 6 месяцев
- 15.65%
- 1 год
- 73.82%
- 3 года*
- 55.40%
- 5 лет*
- 31.42%
- 10 лет*
- 17.63%
Сравнение доходности по годам KTB и TPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTB Kontoor Brands, Inc. | 29.60% | -26.31% | 40.69% | 62.60% | -18.25% | 30.25% | -0.90% | 8.24% |
TPR Tapestry, Inc. | 17.85% | 98.73% | 82.80% | 0.16% | -3.32% | 32.29% | 16.86% | -8.67% |
Correlation
The correlation between KTB and TPR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г. | 0.54 |
The correlation between KTB and TPR shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KTB:
$4.37B
TPR:
$31.19B
KTB:
$4.94
TPR:
$3.15
KTB:
15.79
TPR:
47.53
KTB:
1.39
TPR:
4.01
KTB:
7.06
TPR:
45.71
KTB:
$3.14B
TPR:
$7.85B
KTB:
$1.50B
TPR:
$5.98B
KTB:
$460.63M
TPR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KTB vs. TPR — Ранг доходности на риск
KTB
TPR
Сравнение KTB c TPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kontoor Brands, Inc. (KTB) и Tapestry, Inc. (TPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KTB | TPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.33 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 3.86 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.41 | 9.58 | -8.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KTB и TPR
Максимальная просадка KTB за все время составила -67.20%, что меньше максимальной просадки TPR в -82.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTB и TPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTB | TPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.20% | -82.55% | +15.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.91% | -19.21% | -13.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.92% | -39.54% | -5.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.63% | -41.87% | -4.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.71% | -6.17% | -8.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.37% | -27.71% | +5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.86% | 7.73% | +9.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTB и TPR
Kontoor Brands, Inc. (KTB) имеет более высокую волатильность в 13.24% по сравнению с Tapestry, Inc. (TPR) с волатильностью 10.75%. Это указывает на то, что KTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTB | TPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.24% | 10.75% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.69% | 28.51% | +8.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.00% | 40.65% | +9.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.02% | 40.31% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.36% | 44.26% | +6.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTB и TPR
Дивидендная доходность KTB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности TPR в 1.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTB Kontoor Brands, Inc. | 2.71% | 3.42% | 2.37% | 3.11% | 4.65% | 3.24% | 2.37% | 2.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPR Tapestry, Inc. | 1.07% | 1.17% | 2.14% | 3.53% | 2.89% | 1.23% | 1.09% | 5.01% | 3.00% | 3.06% | 3.85% | 4.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KTB и TPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kontoor Brands, Inc. и Tapestry, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KTB и TPR
KTB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kontoor Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 329.37M при выручке в 613.32M, что соответствует валовой рентабельности в 53.7%.
TPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tapestry, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.48B при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
KTB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kontoor Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 90.11M при выручке в 613.32M, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.
TPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tapestry, Inc. сообщила об операционной прибыли в 427.50M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.
KTB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kontoor Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 92.44M при выручке в 613.32M, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
TPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tapestry, Inc. сообщила о чистой прибыли в 343.80M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
Часто задаваемые вопросы
KTB and TPR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KTB has higher volatility (13.24%) compared to TPR (10.75%). In terms of maximum drawdown, KTB dropped -67.20% vs TPR's -82.55%.
TPR currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KTB и TPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор