- ISIN
- US50050N1037
- CUSIP
- 50050N103
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Apparel Manufacturing
- Дата IPO
- 9 мая 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.37B
- Enterprise Value
- $5.63B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.94
- Коэффициент P/E
- 15.79
- Коэффициент PEG
- 2.74
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.14B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.50B
- EBITDA (12 мес.)
- $460.63M
- Годовой диапазон
- $53.55 - $87.00
- Целевая цена
- $77.20
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.45%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 44.76%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KTB
Kontoor Brands, Inc. (KTB) прибавил 29.6% с начала года. По цене $78 за акцию KTB торгуется на 10.3% ниже 52-недельного максимума в $87. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KTB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,668.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Kontoor Brands, Inc. (KTB) показал доход в 29.60% с начала года и 23.63% за последние 12 месяцев.
Kontoor Brands, Inc.
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 12.42%
- С начала года
- 29.60%
- 6 месяцев
- 26.79%
- 1 год
- 23.63%
- 3 года*
- 28.43%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность KTB по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 мая 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +38.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -42.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении KTB закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 3 мар. 2026 г. с доходностью +20.6%, в то время как худший день был 1 апр. 2020 г. с доходностью -19.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.23% | 9.17% | 8.58% | 4.37% | -2.17% | 9.51% | 29.60% | ||||||
| 2025 | 7.54% | -29.19% | -0.54% | -6.21% | 14.05% | -3.10% | -15.63% | 38.79% | 3.94% | 1.44% | -8.12% | -17.26% | -26.31% |
| 2024 | -6.09% | 0.84% | 2.77% | 3.00% | 18.18% | -9.19% | 6.05% | 6.70% | 10.02% | 4.71% | 7.18% | -6.40% | 40.69% |
| 2023 | 19.43% | 9.19% | -6.35% | -6.65% | -13.31% | 8.73% | 0.62% | 8.10% | -3.04% | 5.78% | 18.34% | 14.61% | 62.60% |
| 2022 | -3.82% | 0.51% | -15.63% | -3.92% | 0.86% | -15.72% | 9.38% | 2.00% | -8.57% | 6.22% | 21.71% | -6.93% | -18.25% |
| 2021 | -10.95% | 16.97% | 15.78% | 29.47% | 1.89% | -11.33% | -1.83% | -2.56% | -6.73% | 6.11% | 1.74% | -4.14% | 30.25% |
Метрики бенчмарка
Kontoor Brands, Inc. has an annualized alpha of 7.51%, beta of 1.18, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 09, 2019.
- R2 of 0.22 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.51%
- Бета
- 1.18
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 96.67%
- Участие в снижении
- 99.36%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KTB имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kontoor Brands, Inc. (KTB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KTB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.30 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 2.29 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.41 | 10.15 | -8.74 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kontoor Brands, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.11 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.11 | $2.09 | $2.02 | $1.94 | $1.86 | $1.66 | $0.96 | $1.12 |
Дивидендный доход | 2.71% | 3.42% | 2.37% | 3.11% | 4.65% | 3.24% | 2.37% | 2.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kontoor Brands, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $1.06 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $2.09 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $2.02 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $1.94 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.86 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $1.66 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Kontoor Brands, Inc. дивидендная доходность составляет 2.71%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Kontoor Brands, Inc. коэффициент выплат составляет 42.09%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Kontoor Brands, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Kontoor Brands, Inc. показал максимальную просадку в 67.20%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 160 торговых сессий.
Текущая просадка Kontoor Brands, Inc. составляет 14.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -67.20%апр. 2020 г. | 2mo 28d | 7mo 20d | 10mo 18dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -50.91%июнь 2022 г. | 1y 1mo | 1y 6mo | 2y 7moмай 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -44.92%апр. 2025 г. | 2mo 7d | — | 1y 4moянв. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -35.96%июнь 2019 г. | 1mo 12d | 4mo | 5mo 12dмай 2019 г. - окт. 2019 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -21.63%янв. 2021 г. | 1mo 20d | 1mo 2d | 2mo 22dдек. 2020 г. - март 2021 г. |
Показатели просадок
| KTB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.20% | -56.78% | -10.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.91% | -9.10% | -23.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.92% | -18.90% | -26.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.63% | -25.43% | -21.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.71% | -3.31% | -11.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.37% | -10.71% | -11.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.86% | 2.05% | +14.81% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kontoor Brands, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Kontoor Brands, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Apparel Manufacturing. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KTB в сравнении с другими компаниями отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у KTB коэффициент P/E составляет 15.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KTB по сравнению с другими компаниями отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у KTB коэффициент PEG составляет 2.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KTB по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у KTB коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KTB по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у KTB коэффициент P/B составляет 7.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KTB
Добавьте Kontoor Brands, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KTB