PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KTB с SNA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KTB с SNA

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kontoor Brands, Inc. (KTB) и Snap-on Incorporated (SNA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KTB или SNA.

Корреляция

Корреляция между KTB и SNA составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KTB и SNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kontoor Brands, Inc. (KTB) и Snap-on Incorporated (SNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KTB:

0.23

SNA:

0.76

Коэф-т Сортино

KTB:

0.66

SNA:

1.40

Коэф-т Омега

KTB:

1.09

SNA:

1.18

Коэф-т Кальмара

KTB:

0.25

SNA:

1.04

Коэф-т Мартина

KTB:

0.66

SNA:

3.08

Индекс Язвы

KTB:

17.05%

SNA:

7.02%

Дневная вол-ть

KTB:

41.92%

SNA:

25.81%

Макс. просадка

KTB:

-67.20%

SNA:

-65.76%

Текущая просадка

KTB:

-23.36%

SNA:

-11.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KTB:

$3.81B

SNA:

$16.51B

EPS

KTB:

$4.07

SNA:

$19.10

Коэффициент P/E

KTB:

16.84

SNA:

16.53

Коэффициент P/S

KTB:

1.47

SNA:

3.26

Коэффициент P/B

KTB:

8.78

SNA:

2.99

Общая выручка (12 мес.)

KTB:

$2.60B

SNA:

$4.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

KTB:

$1.17B

SNA:

$2.43B

EBITDA (12 мес.)

KTB:

$295.76M

SNA:

$1.49B

Доходность по периодам

С начала года, KTB показывает доходность -14.19%, что значительно ниже, чем у SNA с доходностью -3.06%.

KTB

С начала года

-14.19%

1 месяц

26.72%

6 месяцев

-18.54%

1 год

9.61%

5 лет

43.07%

10 лет

N/A

SNA

С начала года

-3.06%

1 месяц

-2.73%

6 месяцев

-8.51%

1 год

19.46%

5 лет

25.54%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KTB и SNA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KTB
Ранг риск-скорректированной доходности KTB, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KTB, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTB, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTB, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTB, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTB, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
SNA
Ранг риск-скорректированной доходности SNA, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KTB c SNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kontoor Brands, Inc. (KTB) и Snap-on Incorporated (SNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KTB на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа SNA равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTB и SNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTB и SNA

Дивидендная доходность KTB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности SNA в 2.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KTB
Kontoor Brands, Inc.		2.81%2.37%3.11%4.65%3.24%2.37%2.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SNA
Snap-on Incorporated		2.45%2.27%2.33%2.57%2.37%2.61%2.32%2.35%1.69%1.48%1.28%1.35%

Просадки

Сравнение просадок KTB и SNA

Максимальная просадка KTB за все время составила -67.20%, примерно равная максимальной просадке SNA в -65.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTB и SNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KTB и SNA

Kontoor Brands, Inc. (KTB) и Snap-on Incorporated (SNA) имеют волатильность 11.74% и 12.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KTB и SNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kontoor Brands, Inc. и Snap-on Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
622.90M
1.14B
(KTB) Общая выручка
(SNA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KTB и SNA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kontoor Brands, Inc. и Snap-on Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
47.5%
50.7%
(KTB) Валовая рентабельность
(SNA) Валовая рентабельность
KTB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kontoor Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 295.64M при выручке в 622.90M, что соответствует валовой рентабельности в 47.5%.

SNA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Snap-on Incorporated сообщила о валовой прибыли в 578.50M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 50.7%.

KTB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kontoor Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 73.30M при выручке в 622.90M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

SNA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Snap-on Incorporated сообщила об операционной прибыли в 313.40M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 27.5%.

KTB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kontoor Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.88M при выручке в 622.90M, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.

SNA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Snap-on Incorporated сообщила о чистой прибыли в 240.50M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.