PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KTB с SNA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности KTB и SNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kontoor Brands, Inc. (KTB) и Snap-on Incorporated (SNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KTB и SNA


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KTB
Kontoor Brands, Inc.
16.91%-26.31%40.69%62.60%-18.25%30.25%-0.90%6.87%
SNA
Snap-on Incorporated
7.18%4.28%20.67%29.70%8.91%28.83%4.03%2.95%

Фундаментальные показатели

EPS

KTB:

$3.89

SNA:

$19.12

Коэффициент P/E

KTB:

18.25

SNA:

19.20

Коэффициент PEG

KTB:

0.34

SNA:

1.28

Коэффициент P/S

KTB:

1.40

SNA:

3.81

Общая выручка (12 мес.)

KTB:

$2.83B

SNA:

$5.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

KTB:

$1.30B

SNA:

$2.65B

EBITDA (12 мес.)

KTB:

$372.11M

SNA:

$1.49B

Доходность по периодам

С начала года, KTB показывает доходность 16.91%, что значительно выше, чем у SNA с доходностью 7.18%.


KTB

1 день
0.87%
1 месяц
10.18%
С начала года
16.91%
6 месяцев
-12.36%
1 год
12.73%
3 года*
17.30%
5 лет*
11.62%
10 лет*

SNA

1 день
1.05%
1 месяц
-5.79%
С начала года
7.18%
6 месяцев
7.78%
1 год
11.02%
3 года*
17.16%
5 лет*
12.49%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kontoor Brands, Inc.

Snap-on Incorporated

Доходность на риск

KTB vs. SNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KTB
Ранг доходности на риск KTB: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTB: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTB: 5050
Ранг коэф-та Мартина

SNA
Ранг доходности на риск SNA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNA: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTB c SNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kontoor Brands, Inc. (KTB) и Snap-on Incorporated (SNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KTBSNADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

0.46

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

0.83

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.11

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

0.81

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.86

2.47

-1.61

KTB vs. SNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTB на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа SNA равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTB и SNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KTBSNAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.46

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.53

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.41

-0.17

Корреляция

Корреляция между KTB и SNA составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KTB и SNA

Дивидендная доходность KTB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности SNA в 2.50%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KTB
Kontoor Brands, Inc.
2.96%3.42%2.37%3.11%4.65%3.24%2.37%2.67%0.00%0.00%0.00%0.00%
SNA
Snap-on Incorporated
2.50%2.57%2.27%2.33%2.57%2.37%2.61%2.32%2.35%1.69%1.48%1.28%

Просадки

Сравнение просадок KTB и SNA

Максимальная просадка KTB за все время составила -67.20%, примерно равная максимальной просадке SNA в -65.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTB и SNA.


Загрузка...

Показатели просадок


KTBSNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.20%

-65.76%

-1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.91%

-14.56%

-18.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.91%

-23.04%

-27.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.06%

-5.79%

-17.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.42%

-13.92%

-8.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.01%

4.81%

+11.20%

Волатильность

Сравнение волатильности KTB и SNA

Kontoor Brands, Inc. (KTB) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с Snap-on Incorporated (SNA) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что KTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KTBSNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.26%

5.30%

+7.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.20%

12.76%

+22.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.99%

23.99%

+27.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.70%

23.65%

+20.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.33%

27.05%

+23.28%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KTB и SNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kontoor Brands, Inc. и Snap-on Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJuly
853.22M
1.29B
(KTB) Общая выручка
(SNA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KTB и SNA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kontoor Brands, Inc. и Snap-on Incorporated.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

40.0%42.0%44.0%46.0%48.0%50.0%52.0%2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJuly
45.8%
52.2%
Активы портфеля
KTB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kontoor Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 390.57M при выручке в 853.22M, что соответствует валовой рентабельности в 45.8%.

SNA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Snap-on Incorporated сообщила о валовой прибыли в 674.80M при выручке в 1.29B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.

KTB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kontoor Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.85M при выручке в 853.22M, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.

SNA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Snap-on Incorporated сообщила об операционной прибыли в 347.40M при выручке в 1.29B, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.

KTB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kontoor Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 36.94M при выручке в 853.22M, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.

SNA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Snap-on Incorporated сообщила о чистой прибыли в 265.40M при выручке в 1.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.