Сравнение KTB с SNA
KTB (Kontoor Brands, Inc.) and SNA (Snap-on Incorporated) are both stocks. KTB operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical), while SNA operates in Tools & Accessories (Industrials). Over the past 5 years, KTB returned 11.31%/yr vs 15.55%/yr for SNA. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KTB и SNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KTB показывает доходность 32.75%, что значительно выше, чем у SNA с доходностью 17.89%.
KTB
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 12.77%
- С начала года
- 32.75%
- 6 месяцев
- 29.88%
- 1 год
- 29.49%
- 3 года*
- 28.67%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- —
SNA
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 7.75%
- С начала года
- 17.89%
- 6 месяцев
- 15.05%
- 1 год
- 34.14%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- 15.55%
- 10 лет*
- 13.20%
Сравнение доходности по годам KTB и SNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTB Kontoor Brands, Inc. | 32.75% | -26.31% | 40.69% | 62.60% | -18.25% | 30.25% | -0.90% | 8.24% |
SNA Snap-on Incorporated | 17.89% | 4.28% | 20.67% | 29.70% | 8.91% | 28.83% | 4.03% | 2.84% |
Correlation
The correlation between KTB and SNA is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г. | 0.48 |
Фундаментальные показатели
KTB:
$4.47B
SNA:
$21.13B
KTB:
$4.94
SNA:
$19.35
KTB:
16.18
SNA:
20.73
KTB:
2.81
SNA:
3.15
KTB:
1.43
SNA:
4.14
KTB:
7.23
SNA:
3.55
KTB:
$3.14B
SNA:
$5.12B
KTB:
$1.50B
SNA:
$2.63B
KTB:
$460.63M
SNA:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KTB vs. SNA — Ранг доходности на риск
KTB
SNA
Сравнение KTB c SNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kontoor Brands, Inc. (KTB) и Snap-on Incorporated (SNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KTB | SNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.28 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 4.05 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 10.38 | -8.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KTB и SNA
Максимальная просадка KTB за все время составила -67.20%, примерно равная максимальной просадке SNA в -65.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTB и SNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTB | SNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.20% | -65.76% | -1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.91% | -8.47% | -24.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.92% | -20.77% | -24.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.63% | -20.77% | -25.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.63% | 0.00% | -12.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.37% | -13.86% | -8.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.86% | 3.30% | +13.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTB и SNA
Kontoor Brands, Inc. (KTB) имеет более высокую волатильность в 13.28% по сравнению с Snap-on Incorporated (SNA) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что KTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTB | SNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.28% | 5.94% | +7.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.73% | 15.26% | +21.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.05% | 21.43% | +28.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.01% | 23.80% | +20.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.36% | 27.18% | +23.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTB и SNA
Дивидендная доходность KTB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности SNA в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTB Kontoor Brands, Inc. | 2.64% | 3.42% | 2.37% | 3.11% | 4.65% | 3.24% | 2.37% | 2.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SNA Snap-on Incorporated | 2.36% | 2.57% | 2.27% | 2.33% | 2.57% | 2.37% | 2.61% | 2.32% | 2.35% | 1.69% | 1.48% | 1.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KTB и SNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kontoor Brands, Inc. и Snap-on Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KTB и SNA
KTB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kontoor Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 329.37M при выручке в 613.32M, что соответствует валовой рентабельности в 53.7%.
SNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snap-on Incorporated сообщила о валовой прибыли в 608.30M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 50.4%.
KTB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kontoor Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 90.11M при выручке в 613.32M, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.
SNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snap-on Incorporated сообщила об операционной прибыли в 250.80M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
KTB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kontoor Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 92.44M при выручке в 613.32M, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
SNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snap-on Incorporated сообщила о чистой прибыли в 247.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.
Часто задаваемые вопросы
KTB and SNA have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KTB has higher volatility (13.28%) compared to SNA (5.94%). In terms of maximum drawdown, KTB dropped -67.20% vs SNA's -65.76%.
SNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KTB и SNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор