Сравнение KSTR с KBUF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF).
KSTR и KBUF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSTR - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2021 г.. KBUF - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности KSTR и KBUF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KSTR и KBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | -0.27% | 42.82% | 22.17% |
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -8.35% | 18.04% | 16.58% |
Доходность по периодам
С начала года, KSTR показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у KBUF с доходностью -8.35%.
KSTR
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -10.47%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -7.57%
- 1 год
- 33.72%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- —
KBUF
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -8.35%
- 6 месяцев
- -13.25%
- 1 год
- -0.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KSTR и KBUF
KSTR берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии KBUF в 0.95%.
Доходность на риск
KSTR vs. KBUF — Ранг доходности на риск
KSTR
KBUF
Сравнение KSTR c KBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSTR | KBUF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | -0.02 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 0.06 | +1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.01 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | -0.00 | +1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | -0.01 | +5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSTR | KBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | -0.02 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.82 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между KSTR и KBUF составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSTR и KBUF
KSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 8.20% | 7.51% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок KSTR и KBUF
Максимальная просадка KSTR за все время составила -66.46%, что больше максимальной просадки KBUF в -14.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSTR и KBUF.
Загрузка...
Показатели просадок
| KSTR | KBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.46% | -14.55% | -51.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | -14.55% | -3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.21% | -13.76% | -19.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.46% | -3.39% | -36.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | 4.92% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSTR и KBUF
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что KSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KSTR | KBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.94% | 4.42% | +4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.35% | 9.20% | +13.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.52% | 12.87% | +19.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.45% | 14.07% | +23.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.24% | 14.07% | +23.17% |