PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBUF с KLIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KBUF с KLIP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP).

KBUF и KLIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBUF - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 февр. 2024 г.. KLIP управляется CICC. Фонд был запущен 12 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности KBUF и KLIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBUF и KLIP

2026 (YTD)20252024
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		-8.35%18.04%16.58%
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF		-9.33%16.92%10.56%

Доходность по периодам

С начала года, KBUF показывает доходность -8.35%, что значительно выше, чем у KLIP с доходностью -9.33%.

KBUF

1 день
-0.32%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-8.35%
6 месяцев
-13.25%
1 год
-0.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KLIP

1 день
-0.39%
1 месяц
-4.73%
С начала года
-9.33%
6 месяцев
-13.24%
1 год
-1.81%
3 года*
7.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с KBUF:
KBUF с KPROKBUF с KWEBKBUF с VOOKBUF с BSEPKBUF с EOCTKBUF с QMNNXKBUF с KBAB
Часто сравнивают с KLIP:
KLIP с KWEBKLIP с NVDYKLIP с XPPKLIP с FXPKLIP с YANGKLIP с KEMXKLIP с FCA

Сравнение комиссий KBUF и KLIP

И KBUF, и KLIP имеют комиссию равную 0.95%.

KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF

Доходность на риск

KBUF vs. KLIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBUF
Ранг доходности на риск KBUF: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBUF: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBUF: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBUF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBUF: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBUF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
KLIP
Ранг доходности на риск KLIP: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLIP: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLIP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLIP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLIP: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLIP: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBUF c KLIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBUFKLIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

-0.09

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.06

0.01

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.00

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.00

-0.09

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.01

-0.31

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBUF vs. KLIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBUF на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа KLIP равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBUF и KLIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBUFKLIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

-0.09

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.34

+0.48

Корреляция

Корреляция между KBUF и KLIP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBUF и KLIP

Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, что меньше доходности KLIP в 28.35%

TTM202520242023
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		8.20%7.51%3.53%0.00%
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF		28.35%25.14%54.26%61.22%

Просадки

Сравнение просадок KBUF и KLIP

Максимальная просадка KBUF за все время составила -14.55%, что меньше максимальной просадки KLIP в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBUF и KLIP.

Загрузка...

Показатели просадок

KBUFKLIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.55%

-18.61%

+4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.55%

-17.23%

+2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.76%

-14.54%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-3.36%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

5.26%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности KBUF и KLIP

Текущая волатильность для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) составляет 4.42%, в то время как у KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что KBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KBUFKLIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

6.73%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

13.49%

-4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

19.76%

-6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

18.18%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.07%

18.18%

-4.11%