Сравнение KBUF с KLIP
KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - KBUF is a Options Trading fund actively managed by KraneShares, while KLIP is a China Equities fund actively managed by KraneShares. Both are actively managed. Over the past year, KBUF returned -4.99% vs -4.60% for KLIP. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KBUF и KLIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBUF показывает доходность -9.78%, что значительно ниже, чем у KLIP с доходностью -6.93%.
KBUF
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 4.64%
- 6 месяцев
- -9.15%
- С начала года
- -9.78%
- 1 год
- -4.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.81%
KLIP
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 5.12%
- 6 месяцев
- -7.87%
- С начала года
- -6.93%
- 1 год
- -4.60%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.19K | $16.36K | $167.53K | |
| $655.62K | $558.41K | $985.39K |
Сравнение доходности по годам KBUF и KLIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -9.78% | 18.04% | 15.85% |
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | -6.93% | 16.92% | 10.11% |
Correlation
The correlation between KBUF and KLIP is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.85 |
The correlation between KBUF and KLIP has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBUF vs. KLIP — Ранг доходности на риск
KBUF
KLIP
Сравнение KBUF c KLIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBUF | KLIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.96 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.21 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | -0.50 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBUF и KLIP
Максимальная просадка KBUF за все время составила -21.14%, примерно равная максимальной просадке KLIP в -21.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBUF и KLIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBUF | KLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.14% | -21.48% | +0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.14% | -21.48% | +0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.10% | -12.27% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -4.34% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.54% | 9.28% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBUF и KLIP
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что KBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBUF | KLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 2.17% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.52% | 12.92% | -2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.39% | 16.54% | -3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 17.96% | -3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.17% | 17.96% | -3.79% |
Сравнение комиссий KBUF и KLIP
И KBUF, и KLIP имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBUF и KLIP
Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что меньше доходности KLIP в 27.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 8.33% | 7.51% | 3.53% | 0.00% |
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | 27.58% | 25.14% | 54.26% | 61.22% |
Часто задаваемые вопросы
KBUF and KLIP have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBUF has higher volatility (3.46%) compared to KLIP (2.17%). In terms of maximum drawdown, KBUF dropped -21.14% vs KLIP's -21.48%.
On 1-year performance, KLIP leads with -4.60% vs -4.99% for KBUF. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, KLIP has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KLIP has performed better with a -4.60% return vs -4.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KBUF and KLIP have the same expense ratio: 0.95% per year.
KLIP has the higher dividend yield at 27.58%, compared with 8.33% for KBUF.
KBUF is categorized as Options Trading, while KLIP is China Equities.
KLIP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBUF и KLIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор