Сравнение KSTR с ISVBF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF).

KSTR и ISVBF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSTR - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2021 г.. ISVBF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China A Inclusion Index. Фонд был запущен 8 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KSTR и ISVBF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSTR и ISVBF

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF	-0.27%	42.82%	6.12%	-17.93%	-38.51%	8.42%
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF	-6.48%	30.64%	18.96%	-9.28%	-23.01%	-22.12%

Доходность по периодам

С начала года, KSTR показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у ISVBF с доходностью -6.48%.

KSTR

1 день: 1.53%

1 месяц: -10.47%

С начала года: -0.27%

6 месяцев: -7.57%

1 год: 33.72%

3 года*: 3.01%

5 лет*: -2.81%

10 лет*: —

ISVBF

1 день: 0.60%

1 месяц: -4.98%

С начала года: -6.48%

6 месяцев: -13.49%

1 год: 6.38%

3 года*: 8.03%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

Название символа

iShares MSCI China A UCITS ETF

Часто сравнивают с KSTR:

KSTR с CNXT KSTR с VOO KSTR с CWEB KSTR с CQQQ KSTR с QQQM KSTR с MCHI KSTR с KTEC

Часто сравнивают с ISVBF:

ISVBF с ASHR ISVBF с CQQQ ISVBF с MCHI ISVBF с CNXT ISVBF с MCHS ISVBF с CXSE ISVBF с AFTY

Сравнение комиссий KSTR и ISVBF

KSTR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ISVBF в 0.40%.

KSTR

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

ISVBF

iShares MSCI China A UCITS ETF

Доходность на риск

KSTR vs. ISVBF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KSTR

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ISVBF

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSTR c ISVBF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	KSTR	ISVBF	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.04	0.20	+0.84
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.57	0.49	+1.09
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.07	+0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.89	0.33	+1.56
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.01	0.98	+4.02
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSTR vs. ISVBF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSTR на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа ISVBF равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSTR и ISVBF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	KSTR	ISVBF	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.04	0.20	+0.84
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.08	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.15	-0.16	+0.01

Корреляция

Корреляция между KSTR и ISVBF составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSTR и ISVBF

Ни KSTR, ни ISVBF не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KSTR и ISVBF

Максимальная просадка KSTR за все время составила -66.46%, что больше максимальной просадки ISVBF в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSTR и ISVBF.

Загрузка...

Показатели просадок

	KSTR	ISVBF	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-66.46%	-53.78%	-12.68%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.70%	-19.18%	+1.48%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-66.46%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-33.21%	-24.20%	-9.01%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-39.46%	-33.12%	-6.34%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.68%	6.49%	+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности KSTR и ISVBF

Текущая волатильность для KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) составляет 8.94%, в то время как у iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) волатильность равна 17.49%. Это указывает на то, что KSTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISVBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	KSTR	ISVBF	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.94%	17.49%	-8.55%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	22.35%	24.96%	-2.61%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	32.52%	31.35%	+1.17%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	37.45%	30.03%	+7.42%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	37.24%	30.03%	+7.21%

Сравнение KSTR с ISVBF

Доходность

Сравнение доходности KSTR и ISVBF

Сравнение доходности по годам KSTR и ISVBF

Доходность по периодам

KSTR

ISVBF

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий KSTR и ISVBF

Доходность на риск

KSTR vs. ISVBF — Ранг доходности на риск

KSTR

ISVBF

Сравнение KSTR c ISVBF - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

KSTR vs. ISVBF - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSTR и ISVBF

Просадки

Сравнение просадок KSTR и ISVBF

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности KSTR и ISVBF

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)