Сравнение KSPY с KOID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID).
KSPY и KOID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSPY - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Hedgeye Hedged Equity Index. Фонд был запущен 15 июл. 2024 г.. KOID - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KSPY и KOID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KSPY и KOID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 0.47% | 12.24% |
KOID KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF | -0.18% | 26.94% |
Доходность по периодам
С начала года, KSPY показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у KOID с доходностью -0.18%.
KSPY
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KOID
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -11.08%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KSPY и KOID
KSPY берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии KOID в 0.69%.
Доходность на риск
KSPY vs. KOID — Ранг доходности на риск
KSPY
KOID
Сравнение KSPY c KOID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSPY | KOID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSPY | KOID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.44 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между KSPY и KOID составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSPY и KOID
Дивидендная доходность KSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности KOID в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 6.14% | 6.16% | 1.31% |
KOID KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF | 0.85% | 0.85% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KSPY и KOID
Максимальная просадка KSPY за все время составила -11.67%, что меньше максимальной просадки KOID в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSPY и KOID.
Загрузка...
Показатели просадок
| KSPY | KOID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.67% | -18.19% | +6.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -13.31% | +11.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -3.44% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KSPY и KOID
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KSPY | KOID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 23.42% | -11.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.98% | 23.42% | -12.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.98% | 23.42% | -12.44% |