PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOID с KPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOID с KPRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KOID (KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF) and KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) are both exchange-traded funds - KOID is a Technology Equities fund tracking the MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index, while KPRO is a Options Trading fund actively managed by KraneShares. KOID is passively managed, while KPRO is actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KOID charges 0.69%/yr vs 0.95%/yr for KPRO.

Доходность

Сравнение доходности KOID и KPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) и KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOID показывает доходность 34.14%, что значительно выше, чем у KPRO с доходностью -5.12%.

KOID

1 день
-0.07%
1 месяц
14.72%
С начала года
34.14%
6 месяцев
42.75%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KPRO

1 день
-0.85%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-5.12%
6 месяцев
-9.44%
1 год
-1.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOID и KPRO

2026 (YTD)2025
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		34.14%26.94%
KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		-5.12%2.68%

Correlation

The correlation between KOID and KPRO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

0.51

Сравнение распределения секторов KOID и KPRO

Секторы
KOID
KPRO

Технологии

42.8%
3.6%

Промышленность

35.5%

-

Потребительский циклический сектор

15.8%
38.4%

Сырьевые материалы

5.8%

-

Коммуникационные услуги

-

40.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

2.0%

Здравоохранение

-

6.9%

Недвижимость

-

4.8%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

KOID
42.8%
KPRO
3.6%

Промышленность

KOID
35.5%
KPRO

-

Потребительский циклический сектор

KOID
15.8%
KPRO
38.4%

Сырьевые материалы

KOID
5.8%
KPRO

-

Коммуникационные услуги

KOID

-

KPRO
40.1%

Потребительский защитный сектор

KOID

-

KPRO
4.3%

Энергетика

KOID

-

KPRO

-

Финансовые услуги

KOID

-

KPRO
2.0%

Здравоохранение

KOID

-

KPRO
6.9%

Недвижимость

KOID

-

KPRO
4.8%

Коммунальные услуги

KOID

-

KPRO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF

KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

Часто сравнивают с KOID:
KOID с HUMNKOID с FBOTKOID с KNCTKOID с KBABKOID с KSPYKOID с KLXYKOID с AIS
Часто сравнивают с KPRO:
KPRO с KBUFKPRO с KWEBKPRO с KLIPKPRO с BFIXKPRO с PQDIKPRO с CNXTKPRO с SPY

Доходность на риск

KOID vs. KPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOID
KPRO
Ранг доходности на риск KPRO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KPRO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KPRO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KPRO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KPRO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KPRO: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOID c KPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) и KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KOID vs. KPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOIDKPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.91

0.81

+2.10

Просадки

Сравнение просадок KOID и KPRO

Максимальная просадка KOID за все время составила -18.19%, что больше максимальной просадки KPRO в -11.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOID и KPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOIDKPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.19%

-11.92%

-6.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-11.91%

+10.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-2.40%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.01%

—

Волатильность

Сравнение волатильности KOID и KPRO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOIDKPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.71%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.98%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.55%

8.86%

+15.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

7.83%

+16.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.55%

7.83%

+16.72%

Сравнение комиссий KOID и KPRO

KOID берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии KPRO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOID и KPRO

Дивидендная доходность KOID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности KPRO в 2.79%

ПозицияTTM20252024
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		0.63%0.85%0.00%
KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		2.79%2.65%3.70%

Часто задаваемые вопросы

KOID and KPRO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KOID is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KOID is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for KPRO.

KPRO has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 0.63% for KOID.

KOID is categorized as Technology Equities, while KPRO is Options Trading. Their fees differ too: 0.69% for KOID and 0.95% for KPRO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOID и KPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор