Сравнение KOID с KPRO
KOID (KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF) and KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) are both exchange-traded funds - KOID is a Technology Equities fund tracking the MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index, while KPRO is a Options Trading fund actively managed by KraneShares. KOID is passively managed, while KPRO is actively managed. Over the past year, KOID returned 55.36% vs -5.14% for KPRO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. KOID charges 0.69%/yr vs 0.95%/yr for KPRO.
Доходность
Сравнение доходности KOID и KPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOID показывает доходность 25.85%, что значительно выше, чем у KPRO с доходностью -6.26%.
KOID
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 25.85%
- 6 месяцев
- 28.93%
- 1 год
- 55.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KPRO
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- -6.26%
- 6 месяцев
- -11.97%
- 1 год
- -5.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KOID и KPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KOID KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF | 25.85% | 27.04% |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -6.26% | 2.97% |
Correlation
The correlation between KOID and KPRO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOID vs. KPRO — Ранг доходности на риск
KOID
KPRO
Сравнение KOID c KPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) и KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KOID | KPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.89 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | -0.40 | +3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | -0.77 | +10.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KOID и KPRO
Максимальная просадка KOID за все время составила -18.19%, что больше максимальной просадки KPRO в -12.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOID и KPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOID | KPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.19% | -12.98% | -5.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.19% | -12.98% | -5.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.35% | -12.98% | +5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -2.63% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.49% | 6.68% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOID и KPRO
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) имеет более высокую волатильность в 11.40% по сравнению с KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что KOID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOID | KPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.40% | 1.48% | +9.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.04% | 7.82% | +13.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.13% | 8.83% | +17.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.80% | 7.77% | +18.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.80% | 7.77% | +18.03% |
Сравнение комиссий KOID и KPRO
KOID берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии KPRO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOID и KPRO
Дивидендная доходность KOID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности KPRO в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KOID KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF | 0.67% | 0.85% | 0.00% |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.83% | 2.65% | 3.70% |
Часто задаваемые вопросы
KOID and KPRO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KOID has higher volatility (11.40%) compared to KPRO (1.48%). In terms of maximum drawdown, KOID dropped -18.19% vs KPRO's -12.98%.
On 1-year performance, KOID leads with 55.36% vs -5.14% for KPRO. On fees, KOID is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KPRO has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KOID has performed better with a 55.36% return vs -5.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KOID is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for KPRO.
KPRO has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.67% for KOID.
KOID is categorized as Technology Equities, while KPRO is Options Trading. Their fees differ too: 0.69% for KOID and 0.95% for KPRO.
KOID currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOID и KPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор