Сравнение KOID с KPRO
KOID (KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF) and KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) are both exchange-traded funds - KOID is a Technology Equities fund tracking the MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index, while KPRO is a Options Trading fund actively managed by KraneShares. KOID is passively managed, while KPRO is actively managed. Over the past year, KOID returned 40.42% vs -3.39% for KPRO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. KOID charges 0.69%/yr vs 0.95%/yr for KPRO.
Доходность
Сравнение доходности KOID и KPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOID показывает доходность 17.44%, что значительно выше, чем у KPRO с доходностью -4.41%.
KOID
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- -9.02%
- 6 месяцев
- 9.90%
- С начала года
- 17.44%
- 1 год
- 40.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KPRO
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- -5.56%
- С начала года
- -4.41%
- 1 год
- -3.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KOID и KPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KOID KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF | 17.44% | 27.04% |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -4.41% | 2.97% |
Correlation
The correlation between KOID and KPRO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOID vs. KPRO — Ранг доходности на риск
KOID
KPRO
Сравнение KOID c KPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) и KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KOID | KPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.93 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | -0.26 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | -0.46 | +7.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KOID и KPRO
Максимальная просадка KOID за все время составила -18.19%, что больше максимальной просадки KPRO в -13.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOID и KPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOID | KPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.19% | -13.34% | -4.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.19% | -13.34% | -4.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.55% | -11.26% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -2.87% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.90% | 7.32% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOID и KPRO
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) имеет более высокую волатильность в 12.38% по сравнению с KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что KOID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOID | KPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.38% | 1.34% | +11.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.17% | 4.66% | +18.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.66% | 8.85% | +18.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.98% | 7.70% | +19.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.98% | 7.70% | +19.28% |
Сравнение комиссий KOID и KPRO
KOID берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии KPRO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOID и KPRO
Дивидендная доходность KOID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности KPRO в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KOID KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF | 0.72% | 0.85% | 0.00% |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.77% | 2.65% | 3.70% |
Часто задаваемые вопросы
KOID and KPRO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KOID has higher volatility (12.38%) compared to KPRO (1.34%). In terms of maximum drawdown, KOID dropped -18.19% vs KPRO's -13.34%.
On 1-year performance, KOID leads with 40.42% vs -3.39% for KPRO. On fees, KOID is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KPRO has been the lower-risk option at 1.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KOID has performed better with a 40.42% return vs -3.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KOID is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for KPRO.
KPRO has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.72% for KOID.
KOID is categorized as Technology Equities, while KPRO is Options Trading. Their fees differ too: 0.69% for KOID and 0.95% for KPRO.
KOID currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOID и KPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор