PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOID с AIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOID с AIS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

KOID (KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both Technology Equities funds. KOID is passively managed, while AIS is actively managed. Over the past year, KOID returned 55.36% vs 190.94% for AIS. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KOID charges 0.69%/yr vs 0.75%/yr for AIS.

Доходность

Сравнение доходности KOID и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOID показывает доходность 25.85%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 112.52%.

KOID

1 день
-0.42%
1 месяц
-3.93%
С начала года
25.85%
6 месяцев
28.93%
1 год
55.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIS

1 день
-0.40%
1 месяц
12.41%
С начала года
112.52%
6 месяцев
111.68%
1 год
190.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOID и AIS

2026 (YTD)2025
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		25.85%27.04%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		112.52%47.65%

Correlation

The correlation between KOID and AIS is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.76

The correlation between KOID and AIS has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KOID и AIS

Секторы
KOID
AIS

Технологии

43.1%
88.5%

Промышленность

37.2%
7.4%

Потребительский циклический сектор

14.7%

-

Сырьевые материалы

4.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

KOID
43.1%
AIS
88.5%

Промышленность

KOID
37.2%
AIS
7.4%

Потребительский циклический сектор

KOID
14.7%
AIS

-

Сырьевые материалы

KOID
4.9%
AIS

-

Коммуникационные услуги

KOID

-

AIS

-

Потребительский защитный сектор

KOID

-

AIS

-

Энергетика

KOID

-

AIS

-

Финансовые услуги

KOID

-

AIS
-0.0%

Здравоохранение

KOID

-

AIS

-

Недвижимость

KOID

-

AIS

-

Коммунальные услуги

KOID

-

AIS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Часто сравнивают с KOID:
KOID с HUMNKOID с FBOTKOID с KBABKOID с KSPYKOID с KNCTKOID с KPROKOID с DRIV
Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с CHATAIS с AIPOAIS с DRAMAIS с BAIAIS с TCAIAIS с PSI

Доходность на риск

KOID vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOID
Ранг доходности на риск KOID: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOID: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOID: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOID: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOID: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOID: 6363
Ранг коэф-та Мартина
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOID c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOIDAISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
4.64

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
4.32

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.62

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

12.13

-9.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.11

36.93

-26.82

KOID vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOID на текущий момент составляет 2.14, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 4.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOID и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KOID и AIS

Максимальная просадка KOID за все время составила -18.19%, что меньше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOID и AIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOIDAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.19%

-32.78%

+14.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

-15.84%

-2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-9.21%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-5.49%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

5.19%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности KOID и AIS

Текущая волатильность для KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) составляет 11.40%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 23.81%. Это указывает на то, что KOID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOIDAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.40%

23.81%

-12.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.04%

36.23%

-15.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.13%

41.62%

-15.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.80%

41.04%

-15.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.80%

41.04%

-15.24%

Сравнение комиссий KOID и AIS

KOID берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOID и AIS

Дивидендная доходность KOID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		0.67%0.85%

Часто задаваемые вопросы

KOID and AIS have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIS has higher volatility (23.81%) compared to KOID (11.40%). In terms of maximum drawdown, KOID dropped -18.19% vs AIS's -32.78%.

On 1-year performance, AIS leads with 190.94% vs 55.36% for KOID. On fees, KOID is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KOID has been the lower-risk option at 11.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIS has performed better with a 190.94% return vs 55.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOID is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.

KOID has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.00% for AIS.

They also come from different issuers: KraneShares and VistaShares. Their fees differ too: 0.69% for KOID and 0.75% for AIS.

AIS currently has the higher Sharpe Ratio (4.64 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOID и AIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор