Сравнение KSPY с KBUF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF).
KSPY и KBUF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSPY - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Hedgeye Hedged Equity Index. Фонд был запущен 15 июл. 2024 г.. KBUF - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности KSPY и KBUF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KSPY и KBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 0.47% | 13.89% | 3.43% |
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -8.35% | 18.04% | 7.20% |
Доходность по периодам
С начала года, KSPY показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у KBUF с доходностью -8.35%.
KSPY
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KBUF
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -8.35%
- 6 месяцев
- -13.25%
- 1 год
- -0.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KSPY и KBUF
KSPY берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии KBUF в 0.95%.
Доходность на риск
KSPY vs. KBUF — Ранг доходности на риск
KSPY
KBUF
Сравнение KSPY c KBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSPY | KBUF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | -0.02 | +1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 0.06 | +1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.01 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | -0.00 | +1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.50 | -0.01 | +11.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSPY | KBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | -0.02 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.82 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между KSPY и KBUF составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSPY и KBUF
Дивидендная доходность KSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что меньше доходности KBUF в 8.20%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 6.14% | 6.16% | 1.31% |
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 8.20% | 7.51% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок KSPY и KBUF
Максимальная просадка KSPY за все время составила -11.67%, что меньше максимальной просадки KBUF в -14.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSPY и KBUF.
Загрузка...
Показатели просадок
| KSPY | KBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.67% | -14.55% | +2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.00% | -14.55% | +6.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -13.76% | +11.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -3.39% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 4.92% | -3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSPY и KBUF
Текущая волатильность для Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) составляет 4.02%, в то время как у KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что KSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KSPY | KBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 4.42% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.26% | 9.20% | -2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 12.87% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.98% | 14.07% | -3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.98% | 14.07% | -3.09% |