Сравнение KRT с RIO
KRT (Karat Packaging Inc.) and RIO (Rio Tinto Group) are both stocks. KRT operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while RIO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, KRT returned 12.31%/yr vs 10.94%/yr for RIO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KRT и RIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KRT показывает доходность 30.42%, а RIO немного ниже – 29.64%.
KRT
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- 30.42%
- 6 месяцев
- 34.04%
- 1 год
- -1.96%
- 3 года*
- 30.06%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- —
RIO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 29.64%
- 6 месяцев
- 42.09%
- 1 год
- 80.02%
- 3 года*
- 23.43%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 21.75%
Сравнение доходности по годам KRT и RIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KRT Karat Packaging Inc. | 30.42% | -20.12% | 28.81% | 86.11% | -27.07% | 8.89% |
RIO Rio Tinto Group | 29.64% | 44.47% | -15.36% | 11.06% | 18.48% | -16.45% |
Correlation
The correlation between KRT and RIO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
KRT:
$571.09M
RIO:
$165.37B
KRT:
$1.58
RIO:
$13.11
KRT:
18.02
RIO:
7.70
KRT:
1.19
RIO:
1.48
KRT:
3.68
RIO:
2.66
KRT:
$481.07M
RIO:
$111.41B
KRT:
$172.90M
RIO:
$31.10B
KRT:
$56.33M
RIO:
$40.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRT vs. RIO — Ранг доходности на риск
KRT
RIO
Сравнение KRT c RIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karat Packaging Inc. (KRT) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRT | RIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.43 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 5.30 | -5.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 20.21 | -20.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRT | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 2.79 | -2.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.38 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.33 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок KRT и RIO
Максимальная просадка KRT за все время составила -48.46%, что меньше максимальной просадки RIO в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRT и RIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRT | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.46% | -88.97% | +40.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.57% | -15.19% | -16.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.03% | -24.19% | -9.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.46% | -35.25% | -13.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -9.92% | +4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.57% | -23.77% | +5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.40% | 3.97% | +13.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRT и RIO
Karat Packaging Inc. (KRT) имеет более высокую волатильность в 13.52% по сравнению с Rio Tinto Group (RIO) с волатильностью 11.37%. Это указывает на то, что KRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRT | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.52% | 11.37% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.26% | 23.90% | +4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.65% | 28.93% | +10.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.38% | 29.23% | +16.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.51% | 30.63% | +14.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRT и RIO
Дивидендная доходность KRT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности RIO в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRT Karat Packaging Inc. | 6.33% | 7.98% | 5.12% | 6.24% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RIO Rio Tinto Group | 3.98% | 4.66% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 10.23% | 5.13% | 7.68% | 6.32% | 4.47% | 3.93% | 7.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRT и RIO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Karat Packaging Inc. и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KRT и RIO
KRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.53M при выручке в 116.95M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
RIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
KRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.46M при выручке в 116.95M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
RIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
KRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.74M при выручке в 116.95M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
RIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
KRT and RIO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KRT has higher volatility (13.52%) compared to RIO (11.37%). In terms of maximum drawdown, KRT dropped -48.46% vs RIO's -88.97%.
RIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KRT и RIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор