Сравнение KRT с PYPL
KRT (Karat Packaging Inc.) and PYPL (PayPal Holdings, Inc.) are both stocks. KRT operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while PYPL operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, KRT returned 13.30%/yr vs -30.87%/yr for PYPL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KRT и PYPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRT показывает доходность 33.08%, что значительно выше, чем у PYPL с доходностью -28.88%.
KRT
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 5.13%
- С начала года
- 33.08%
- 6 месяцев
- 38.41%
- 1 год
- 0.04%
- 3 года*
- 29.10%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- —
PYPL
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -8.76%
- С начала года
- -28.88%
- 6 месяцев
- -32.07%
- 1 год
- -43.32%
- 3 года*
- -13.13%
- 5 лет*
- -30.87%
- 10 лет*
- 1.25%
Сравнение доходности по годам KRT и PYPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KRT Karat Packaging Inc. | 33.08% | -20.12% | 28.81% | 86.11% | -27.07% | 8.89% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -28.88% | -31.44% | 38.98% | -13.77% | -62.23% | -31.18% |
Correlation
The correlation between KRT and PYPL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.23 |
The correlation between KRT and PYPL shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.31 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KRT:
$582.73M
PYPL:
$37.96B
KRT:
$1.58
PYPL:
$5.31
KRT:
18.39
PYPL:
7.78
KRT:
1.89
PYPL:
0.38
KRT:
1.22
PYPL:
1.17
KRT:
3.76
PYPL:
1.90
KRT:
$481.07M
PYPL:
$33.73B
KRT:
$172.90M
PYPL:
$15.56B
KRT:
$56.33M
PYPL:
$7.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRT vs. PYPL — Ранг доходности на риск
KRT
PYPL
Сравнение KRT c PYPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karat Packaging Inc. (KRT) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRT | PYPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.79 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | -0.87 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.00 | -1.55 | +1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRT | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | -1.11 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | -0.74 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.01 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок KRT и PYPL
Максимальная просадка KRT за все время составила -48.46%, что меньше максимальной просадки PYPL в -87.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRT и PYPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRT | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.46% | -87.30% | +38.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.57% | -49.92% | +18.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.03% | -57.34% | +23.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.46% | -87.30% | +38.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -86.51% | +82.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.56% | -35.69% | +17.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.40% | 27.99% | -10.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRT и PYPL
Karat Packaging Inc. (KRT) имеет более высокую волатильность в 13.45% по сравнению с PayPal Holdings, Inc. (PYPL) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что KRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRT | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.45% | 6.73% | +6.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.23% | 31.69% | -3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.76% | 39.14% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.40% | 42.09% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.50% | 38.78% | +6.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRT и PYPL
Дивидендная доходность KRT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности PYPL в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
KRT Karat Packaging Inc. | 6.20% | 7.98% | 5.12% | 6.24% | 2.44% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 1.02% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRT и PYPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Karat Packaging Inc. и PayPal Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KRT и PYPL
KRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.53M при выручке в 116.95M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
PYPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 8.35B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
KRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.46M при выручке в 116.95M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
PYPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 8.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
KRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.74M при выручке в 116.95M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
PYPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.11B при выручке в 8.35B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
KRT and PYPL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KRT has higher volatility (13.45%) compared to PYPL (6.73%). In terms of maximum drawdown, KRT dropped -48.46% vs PYPL's -87.30%.
KRT currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KRT и PYPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор