PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRP с OXY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KRP с OXY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и Occidental Petroleum Corporation (OXY).

Доходность

Сравнение доходности KRP и OXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и Occidental Petroleum Corporation (OXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KRP и OXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KRP
Kimbell Royalty Partners, LP		23.44%-18.60%20.43%0.76%36.93%89.97%-48.94%38.62%-8.93%-17.25%
OXY
Occidental Petroleum Corporation		52.06%-14.95%-15.91%-4.08%119.10%67.71%-56.63%-28.28%-13.05%11.70%

Фундаментальные показатели

EPS

KRP:

$0.47

OXY:

$6.07

Коэффициент P/E

KRP:

30.23

OXY:

10.25

Коэффициент PEG

KRP:

0.11

OXY:

0.07

Коэффициент P/S

KRP:

5.08

OXY:

1.93

Общая выручка (12 мес.)

KRP:

$333.83M

OXY:

$21.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

KRP:

$313.39M

OXY:

$0.00

EBITDA (12 мес.)

KRP:

$225.70M

OXY:

$11.66B

Доходность по периодам

С начала года, KRP показывает доходность 23.44%, что значительно ниже, чем у OXY с доходностью 52.06%.

KRP

1 день
-2.21%
1 месяц
-0.37%
С начала года
23.44%
6 месяцев
8.88%
1 год
11.46%
3 года*
9.07%
5 лет*
19.19%
10 лет*
—

OXY

1 день
-4.26%
1 месяц
15.34%
С начала года
52.06%
6 месяцев
31.79%
1 год
29.25%
3 года*
1.62%
5 лет*
19.36%
10 лет*
1.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kimbell Royalty Partners, LP

Occidental Petroleum Corporation

Часто сравнивают с KRP:
KRP с DMLPKRP с BSMKRP с VNOMKRP с KYNKRP с JEPIKRP с SPYKRP с CVX
Часто сравнивают с OXY:
OXY с CVXOXY с COPOXY с MPCOXY с OKEOXY с VOOOXY с 0883.HKOXY с HESM

Доходность на риск

KRP vs. OXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRP
Ранг доходности на риск KRP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRP: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRP: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRP: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
OXY
Ранг доходности на риск OXY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OXY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXY: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRP c OXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и Occidental Petroleum Corporation (OXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KRPOXYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.75

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.22

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.17

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

1.07

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.44

2.37

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRP vs. OXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRP на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа OXY равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRP и OXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRPOXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.75

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.48

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.21

-0.06

Корреляция

Корреляция между KRP и OXY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRP и OXY

Дивидендная доходность KRP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.10%, что больше доходности OXY в 1.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KRP
Kimbell Royalty Partners, LP		11.10%13.61%10.78%11.50%11.26%8.36%11.00%9.29%12.22%5.17%0.00%0.00%
OXY
Occidental Petroleum Corporation		1.57%2.33%1.78%1.21%0.83%0.14%4.74%7.62%5.05%4.15%4.24%4.39%

Просадки

Сравнение просадок KRP и OXY

Максимальная просадка KRP за все время составила -80.91%, что меньше максимальной просадки OXY в -88.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRP и OXY.

Загрузка...

Показатели просадок

KRPOXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.91%

-88.45%

+7.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.50%

-26.80%

+6.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

-50.77%

+23.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-13.62%

+8.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.77%

-20.15%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.19%

12.18%

-2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности KRP и OXY

Текущая волатильность для Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) составляет 6.07%, в то время как у Occidental Petroleum Corporation (OXY) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что KRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KRPOXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

10.61%

-4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.01%

24.76%

-8.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.21%

39.09%

-10.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.54%

40.19%

-11.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.32%

48.54%

-7.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KRP и OXY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimbell Royalty Partners, LP и Occidental Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
76.40M
1.74B
(KRP) Общая выручка
(OXY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию