Сравнение KRP с OXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и Occidental Petroleum Corporation (OXY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KRP или OXY.
Основные характеристики
| KRP | OXY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.35% | -14.80% |
| Дох-ть за 1 год | 12.87% | -17.16% |
| Дох-ть за 3 года | 17.03% | 17.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.96% | 7.75% |
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | -0.77 |
| Коэф-т Сортино | 1.14 | -0.99 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 0.88 |
| Коэф-т Кальмара | 0.87 | -0.49 |
| Коэф-т Мартина | 3.45 | -1.21 |
| Индекс Язвы | 3.96% | 13.50% |
| Дневная вол-ть | 17.85% | 21.29% |
| Макс. просадка | -80.91% | -88.42% |
| Текущая просадка | -2.73% | -32.20% |
Фундаментальные показатели
| KRP | OXY | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.56B | $47.03B |
| EPS | $0.48 | $3.86 |
| Цена/прибыль | 34.10 | 13.03 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 1.81 |
| Общая выручка (12 мес.) | $333.86M | $20.02B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $204.36M | $6.88B |
| EBITDA (12 мес.) | $226.18M | $9.66B |
Корреляция
Корреляция между KRP и OXY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KRP и OXY
С начала года, KRP показывает доходность 18.35%, что значительно выше, чем у OXY с доходностью -14.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KRP c OXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и Occidental Petroleum Corporation (OXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRP и OXY
Дивидендная доходность KRP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.19%, что больше доходности OXY в 1.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRP Kimbell Royalty Partners, LP | 8.19% | 11.50% | 11.26% | 8.36% | 11.00% | 9.29% | 12.22% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OXY Occidental Petroleum Corporation | 1.67% | 1.21% | 0.83% | 0.14% | 4.74% | 7.62% | 5.05% | 4.15% | 4.24% | 4.39% | 3.46% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок KRP и OXY
Максимальная просадка KRP за все время составила -80.91%, что меньше максимальной просадки OXY в -88.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRP и OXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KRP и OXY
Текущая волатильность для Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) составляет 5.02%, в то время как у Occidental Petroleum Corporation (OXY) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что KRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRP и OXY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimbell Royalty Partners, LP и Occidental Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности