Сравнение KRMN с MRCY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Karman Holdings Inc. (KRMN) и Mercury Systems, Inc. (MRCY).
Доходность
Сравнение доходности KRMN и MRCY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KRMN и MRCY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KRMN Karman Holdings Inc. | 13.01% | 143.49% |
MRCY Mercury Systems, Inc. | 2.38% | 59.97% |
Фундаментальные показатели
KRMN:
$10.94B
MRCY:
$4.44B
KRMN:
$0.22
MRCY:
-$1.12
KRMN:
23.21
MRCY:
5.02
KRMN:
23.21
MRCY:
3.04
KRMN:
$471.50M
MRCY:
$880.80M
KRMN:
$190.03M
MRCY:
$237.75M
KRMN:
$93.58M
MRCY:
$9.75M
Доходность по периодам
С начала года, KRMN показывает доходность 13.01%, что значительно выше, чем у MRCY с доходностью 2.38%.
KRMN
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -11.12%
- С начала года
- 13.01%
- 6 месяцев
- 12.55%
- 1 год
- 145.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRCY
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -17.87%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- -7.92%
- 1 год
- 71.88%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRMN vs. MRCY — Ранг доходности на риск
KRMN
MRCY
Сравнение KRMN c MRCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karman Holdings Inc. (KRMN) и Mercury Systems, Inc. (MRCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRMN | MRCY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 1.34 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 1.93 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.28 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 2.28 | +1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | 6.72 | +4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRMN | MRCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 1.34 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.17 | 0.18 | +1.99 |
Корреляция
Корреляция между KRMN и MRCY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRMN и MRCY
Ни KRMN, ни MRCY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок KRMN и MRCY
Максимальная просадка KRMN за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки MRCY в -95.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRMN и MRCY.
Загрузка...
Показатели просадок
| KRMN | MRCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.10% | -95.95% | +60.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.10% | -32.19% | -2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.28% | -27.44% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.26% | -54.03% | +44.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.51% | 10.94% | +2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRMN и MRCY
Karman Holdings Inc. (KRMN) имеет более высокую волатильность в 26.40% по сравнению с Mercury Systems, Inc. (MRCY) с волатильностью 15.84%. Это указывает на то, что KRMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KRMN | MRCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.40% | 15.84% | +10.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.07% | 41.42% | +11.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.64% | 53.80% | +13.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.45% | 45.92% | +21.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.45% | 43.48% | +23.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRMN и MRCY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Karman Holdings Inc. и Mercury Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KRMN и MRCY
KRMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Karman Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 53.61M при выручке в 134.49M, что соответствует валовой рентабельности в 39.9%.
MRCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mercury Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 60.63M при выручке в 232.87M, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.
KRMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Karman Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.06M при выручке в 134.49M, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.
MRCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mercury Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.82M при выручке в 232.87M, что соответствует операционной рентабельности -4.7%.
KRMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Karman Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.41M при выручке в 134.49M, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
MRCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mercury Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -15.10M при выручке в 232.87M, что соответствует чистой рентабельности -6.5%.