Сравнение KRMN с RKLB
KRMN (Karman Holdings Inc.) and RKLB (Rocket Lab USA, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past year, KRMN returned -7.13% vs 155.26% for RKLB. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KRMN и RKLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRMN показывает доходность -38.72%, что значительно ниже, чем у RKLB с доходностью 22.43%.
KRMN
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -30.05%
- С начала года
- -38.72%
- 6 месяцев
- -44.51%
- 1 год
- -7.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RKLB
- 1 день
- -10.21%
- 1 месяц
- -37.09%
- С начала года
- 22.43%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 155.26%
- 3 года*
- 148.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KRMN и RKLB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KRMN Karman Holdings Inc. | -38.72% | 143.90% |
RKLB Rocket Lab USA, Inc. | 22.43% | 152.57% |
Correlation
The correlation between KRMN and RKLB is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.47 |
The correlation between KRMN and RKLB has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
KRMN:
$5.94B
RKLB:
$51.71B
KRMN:
$0.23
RKLB:
-$0.33
KRMN:
11.36
RKLB:
69.81
KRMN:
11.64
RKLB:
22.84
KRMN:
$522.59M
RKLB:
$679.58M
KRMN:
$183.01M
RKLB:
$248.43M
KRMN:
$108.54M
RKLB:
-$177.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRMN vs. RKLB — Ранг доходности на риск
KRMN
RKLB
Сравнение KRMN c RKLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karman Holdings Inc. (KRMN) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KRMN | RKLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.28 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 3.62 | -3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 7.98 | -8.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KRMN и RKLB
Максимальная просадка KRMN за все время составила -61.11%, что меньше максимальной просадки RKLB в -82.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRMN и RKLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRMN | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.11% | -82.96% | +21.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.11% | -43.15% | -17.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -55.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.11% | -43.15% | -17.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.90% | -51.18% | +36.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.04% | 19.53% | +5.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRMN и RKLB
Текущая волатильность для Karman Holdings Inc. (KRMN) составляет 25.06%, в то время как у Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) волатильность равна 30.27%. Это указывает на то, что KRMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RKLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRMN | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.06% | 30.27% | -5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.25% | 71.26% | -13.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.53% | 93.40% | -22.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.76% | 81.71% | -12.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.76% | 81.71% | -12.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRMN и RKLB
Ни KRMN, ни RKLB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRMN и RKLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Karman Holdings Inc. и Rocket Lab USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KRMN и RKLB
KRMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karman Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.87M при выручке в 151.21M, что соответствует валовой рентабельности в 42.2%.
RKLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 76.49M при выручке в 200.35M, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
KRMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karman Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.45M при выручке в 151.21M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
RKLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в -55.97M при выручке в 200.35M, что соответствует операционной рентабельности -27.9%.
KRMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karman Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.79M при выручке в 151.21M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
RKLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в -45.02M при выручке в 200.35M, что соответствует чистой рентабельности -22.5%.
Часто задаваемые вопросы
KRMN and RKLB have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RKLB has higher volatility (30.27%) compared to KRMN (25.06%). In terms of maximum drawdown, KRMN dropped -61.11% vs RKLB's -82.96%.
RKLB currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KRMN и RKLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор