PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRMN с NOC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KRMN с NOC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Karman Holdings Inc. (KRMN) и Northrop Grumman Corporation (NOC).

Доходность

Сравнение доходности KRMN и NOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Karman Holdings Inc. (KRMN) и Northrop Grumman Corporation (NOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KRMN и NOC

2026 (YTD)2025
KRMN
Karman Holdings Inc.		13.01%143.49%
NOC
Northrop Grumman Corporation		22.63%27.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KRMN:

$10.94B

NOC:

$99.60B

EPS

KRMN:

$0.22

NOC:

$29.15

Коэффициент P/E

KRMN:

376.52

NOC:

23.91

Коэффициент PEG

KRMN:

3.32

NOC:

3.53

Коэффициент P/S

KRMN:

23.21

NOC:

2.38

Коэффициент P/B

KRMN:

23.21

NOC:

5.97

Общая выручка (12 мес.)

KRMN:

$471.50M

NOC:

$41.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

KRMN:

$190.03M

NOC:

$6.02B

EBITDA (12 мес.)

KRMN:

$93.58M

NOC:

$6.43B

Доходность по периодам

С начала года, KRMN показывает доходность 13.01%, что значительно ниже, чем у NOC с доходностью 22.63%.

KRMN

1 день
3.30%
1 месяц
-11.12%
С начала года
13.01%
6 месяцев
12.55%
1 год
145.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NOC

1 день
2.16%
1 месяц
-9.25%
С начала года
22.63%
6 месяцев
15.96%
1 год
38.02%
3 года*
16.63%
5 лет*
18.58%
10 лет*
15.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Karman Holdings Inc.

Northrop Grumman Corporation

Часто сравнивают с KRMN:
KRMN с RKLBKRMN с HWMKRMN с IRENKRMN с QQQKRMN с TPRKRMN с MRCYKRMN с RYCEY
Часто сравнивают с NOC:
NOC с LMTNOC с RTXNOC с VOONOC с BWXTNOC с RGRNOC с DEFNOC с VTI

Доходность на риск

KRMN vs. NOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRMN
Ранг доходности на риск KRMN: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRMN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRMN: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRMN: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRMN: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRMN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
NOC
Ранг доходности на риск NOC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOC: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOC: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRMN c NOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karman Holdings Inc. (KRMN) и Northrop Grumman Corporation (NOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KRMNNOCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

1.32

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

1.80

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.20

2.46

+1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.91

5.29

+5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRMN vs. NOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRMN на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа NOC равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRMN и NOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRMNNOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.32

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.17

0.48

+1.69

Корреляция

Корреляция между KRMN и NOC составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRMN и NOC

KRMN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KRMN
Karman Holdings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOC
Northrop Grumman Corporation		1.33%1.58%1.72%1.57%1.24%1.59%1.86%1.50%1.92%1.27%1.50%1.64%

Просадки

Сравнение просадок KRMN и NOC

Максимальная просадка KRMN за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки NOC в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRMN и NOC.

Загрузка...

Показатели просадок

KRMNNOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-71.12%

+36.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.10%

-15.56%

-19.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.28%

-9.25%

-19.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-18.38%

+9.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.51%

7.24%

+6.27%

Волатильность

Сравнение волатильности KRMN и NOC

Karman Holdings Inc. (KRMN) имеет более высокую волатильность в 26.40% по сравнению с Northrop Grumman Corporation (NOC) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что KRMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KRMNNOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.40%

6.83%

+19.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.07%

19.26%

+33.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.64%

28.98%

+38.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.45%

24.96%

+42.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.45%

25.19%

+42.26%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KRMN и NOC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Karman Holdings Inc. и Northrop Grumman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
134.49M
11.71B
(KRMN) Общая выручка
(NOC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KRMN и NOC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Karman Holdings Inc. и Northrop Grumman Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
39.9%
0
Активы портфеля
KRMN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Karman Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 53.61M при выручке в 134.49M, что соответствует валовой рентабельности в 39.9%.

NOC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 11.71B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

KRMN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Karman Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.06M при выручке в 134.49M, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.

NOC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 11.71B, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.

KRMN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Karman Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.41M при выручке в 134.49M, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.

NOC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.43B при выручке в 11.71B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.