Сравнение KRMN с IREN
KRMN (Karman Holdings Inc.) and IREN (IREN Limited) are both stocks. KRMN operates in Aerospace & Defense (Industrials), while IREN operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past year, KRMN returned 26.02% vs 555.99% for IREN. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KRMN и IREN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRMN показывает доходность -25.67%, что значительно ниже, чем у IREN с доходностью 63.78%.
KRMN
- 1 день
- 4.92%
- 1 месяц
- -13.52%
- С начала года
- -25.67%
- 6 месяцев
- -18.19%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IREN
- 1 день
- -5.53%
- 1 месяц
- 13.01%
- С начала года
- 63.78%
- 6 месяцев
- 33.18%
- 1 год
- 555.99%
- 3 года*
- 169.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KRMN и IREN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KRMN Karman Holdings Inc. | -25.67% | 143.49% |
IREN IREN Limited | 63.78% | 188.76% |
Correlation
The correlation between KRMN and IREN is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
KRMN:
$0.23
IREN:
$0.45
KRMN:
240.33
IREN:
136.41
KRMN:
13.78
IREN:
13.86
KRMN:
$522.59M
IREN:
$757.07M
KRMN:
$183.01M
IREN:
$433.88M
KRMN:
$108.54M
IREN:
-$173.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRMN vs. IREN — Ранг доходности на риск
KRMN
IREN
Сравнение KRMN c IREN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karman Holdings Inc. (KRMN) и IREN Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRMN | IREN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.45 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 9.57 | -9.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | 18.38 | -17.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRMN | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 5.52 | -5.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.19 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок KRMN и IREN
Максимальная просадка KRMN за все время составила -55.04%, что меньше максимальной просадки IREN в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRMN и IREN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRMN | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.04% | -95.73% | +40.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.04% | -58.62% | +3.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -65.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.82% | -19.04% | -33.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.24% | -62.75% | +49.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.32% | 30.46% | -9.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRMN и IREN
Текущая волатильность для Karman Holdings Inc. (KRMN) составляет 23.83%, в то время как у IREN Limited (IREN) волатильность равна 32.05%. Это указывает на то, что KRMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRMN | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.83% | 32.05% | -8.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.83% | 73.58% | -16.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.19% | 101.77% | -32.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.48% | 118.39% | -49.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.48% | 118.39% | -49.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRMN и IREN
Ни KRMN, ни IREN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRMN и IREN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Karman Holdings Inc. и IREN Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KRMN and IREN have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (32.05%) compared to KRMN (23.83%). In terms of maximum drawdown, KRMN dropped -55.04% vs IREN's -95.73%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (5.52 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KRMN и IREN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор