Сравнение KRMN с IREN
KRMN (Karman Holdings Inc.) and IREN (IREN Limited) are both stocks. KRMN operates in Aerospace & Defense (Industrials), while IREN operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past year, KRMN returned -11.70% vs 101.21% for IREN. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KRMN и IREN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRMN показывает доходность -35.15%, что значительно ниже, чем у IREN с доходностью -7.78%.
KRMN
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -8.22%
- 6 месяцев
- -56.66%
- С начала года
- -35.15%
- 1 год
- -11.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IREN
- 1 день
- -9.01%
- 1 месяц
- -41.15%
- 6 месяцев
- -32.88%
- С начала года
- -7.78%
- 1 год
- 101.21%
- 3 года*
- 70.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KRMN и IREN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KRMN Karman Holdings Inc. | -35.15% | 143.90% |
IREN IREN Limited | -7.78% | 190.32% |
Correlation
The correlation between KRMN and IREN is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
KRMN:
$6.29B
IREN:
$12.43B
KRMN:
$0.23
IREN:
$0.51
KRMN:
209.69
IREN:
68.27
KRMN:
12.02
IREN:
6.94
KRMN:
$522.59M
IREN:
$757.07M
KRMN:
$183.01M
IREN:
$433.88M
KRMN:
$108.54M
IREN:
-$173.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRMN vs. IREN — Ранг доходности на риск
KRMN
IREN
Сравнение KRMN c IREN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karman Holdings Inc. (KRMN) и IREN Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KRMN | IREN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.20 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 1.74 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 3.08 | -3.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KRMN и IREN
Максимальная просадка KRMN за все время составила -61.11%, что меньше максимальной просадки IREN в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRMN и IREN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRMN | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.11% | -96.21% | +35.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.11% | -58.62% | -2.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -65.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.84% | -54.42% | -4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.67% | -64.92% | +48.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.61% | 32.95% | -4.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRMN и IREN
Текущая волатильность для Karman Holdings Inc. (KRMN) составляет 21.91%, в то время как у IREN Limited (IREN) волатильность равна 25.32%. Это указывает на то, что KRMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRMN | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.91% | 25.32% | -3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.39% | 74.17% | -16.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.75% | 104.96% | -33.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.11% | 118.20% | -49.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.11% | 118.20% | -49.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRMN и IREN
Ни KRMN, ни IREN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRMN и IREN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Karman Holdings Inc. и IREN Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KRMN and IREN have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (25.32%) compared to KRMN (21.91%). In terms of maximum drawdown, KRMN dropped -61.11% vs IREN's -96.21%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KRMN и IREN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор