Сравнение KRMN с IREN
KRMN (Karman Holdings Inc.) and IREN (IREN Limited) are both stocks. KRMN operates in Aerospace & Defense (Industrials), while IREN operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past year, KRMN returned -7.13% vs 335.88% for IREN. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KRMN и IREN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRMN показывает доходность -38.72%, что значительно ниже, чем у IREN с доходностью 33.17%.
KRMN
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -30.05%
- С начала года
- -38.72%
- 6 месяцев
- -44.51%
- 1 год
- -7.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IREN
- 1 день
- -8.08%
- 1 месяц
- -11.49%
- С начала года
- 33.17%
- 6 месяцев
- 19.82%
- 1 год
- 335.88%
- 3 года*
- 121.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KRMN и IREN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KRMN Karman Holdings Inc. | -38.72% | 143.90% |
IREN IREN Limited | 33.17% | 190.32% |
Correlation
The correlation between KRMN and IREN is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
KRMN:
$0.23
IREN:
$0.45
KRMN:
198.13
IREN:
110.92
KRMN:
11.36
IREN:
11.27
KRMN:
$522.59M
IREN:
$757.07M
KRMN:
$183.01M
IREN:
$433.88M
KRMN:
$108.54M
IREN:
-$173.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRMN vs. IREN — Ранг доходности на риск
KRMN
IREN
Сравнение KRMN c IREN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karman Holdings Inc. (KRMN) и IREN Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KRMN | IREN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.36 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 5.77 | -5.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 10.88 | -11.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KRMN и IREN
Максимальная просадка KRMN за все время составила -61.11%, что меньше максимальной просадки IREN в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRMN и IREN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRMN | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.11% | -96.21% | +35.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.11% | -58.62% | -2.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -65.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.11% | -34.17% | -26.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.90% | -65.17% | +50.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.04% | 31.03% | -5.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRMN и IREN
Текущая волатильность для Karman Holdings Inc. (KRMN) составляет 25.06%, в то время как у IREN Limited (IREN) волатильность равна 30.10%. Это указывает на то, что KRMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRMN | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.06% | 30.10% | -5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.25% | 73.64% | -15.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.53% | 103.41% | -32.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.76% | 118.38% | -49.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.76% | 118.38% | -49.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRMN и IREN
Ни KRMN, ни IREN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRMN и IREN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Karman Holdings Inc. и IREN Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KRMN and IREN have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (30.10%) compared to KRMN (25.06%). In terms of maximum drawdown, KRMN dropped -61.11% vs IREN's -96.21%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KRMN и IREN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор