Сравнение KRMN с HWM
KRMN (Karman Holdings Inc.) and HWM (Howmet Aerospace Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past year, KRMN returned -11.70% vs 47.48% for HWM. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KRMN и HWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRMN показывает доходность -35.15%, что значительно ниже, чем у HWM с доходностью 32.41%.
KRMN
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -8.22%
- 6 месяцев
- -56.66%
- С начала года
- -35.15%
- 1 год
- -11.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HWM
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -2.25%
- 6 месяцев
- 21.05%
- С начала года
- 32.41%
- 1 год
- 47.48%
- 3 года*
- 75.97%
- 5 лет*
- 54.11%
- 10 лет*
- 31.19%
Сравнение доходности по годам KRMN и HWM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KRMN Karman Holdings Inc. | -35.15% | 143.90% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 32.41% | 60.36% |
Correlation
The correlation between KRMN and HWM is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
KRMN:
$6.29B
HWM:
$108.51B
KRMN:
$0.23
HWM:
$4.32
KRMN:
209.69
HWM:
62.82
KRMN:
1.85
HWM:
1.06
KRMN:
12.02
HWM:
12.71
KRMN:
12.32
HWM:
19.79
KRMN:
$522.59M
HWM:
$8.62B
KRMN:
$183.01M
HWM:
$2.81B
KRMN:
$108.54M
HWM:
$2.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRMN vs. HWM — Ранг доходности на риск
KRMN
HWM
Сравнение KRMN c HWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karman Holdings Inc. (KRMN) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KRMN | HWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.26 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 3.00 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 8.41 | -8.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KRMN и HWM
Максимальная просадка KRMN за все время составила -61.11%, что меньше максимальной просадки HWM в -88.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRMN и HWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRMN | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.11% | -88.30% | +27.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.11% | -15.89% | -45.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.84% | -4.25% | -54.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.67% | -30.97% | +14.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.61% | 5.66% | +22.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRMN и HWM
Karman Holdings Inc. (KRMN) имеет более высокую волатильность в 21.91% по сравнению с Howmet Aerospace Inc. (HWM) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что KRMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRMN | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.91% | 7.24% | +14.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.39% | 24.79% | +32.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.75% | 31.14% | +40.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.11% | 32.15% | +36.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.11% | 39.64% | +29.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRMN и HWM
KRMN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 40.49% | 1.22% |
KRMN Karman Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRMN и HWM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Karman Holdings Inc. и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KRMN и HWM
KRMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Karman Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.87M при выручке в 151.21M, что соответствует валовой рентабельности в 42.2%.
HWM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
KRMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Karman Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.45M при выручке в 151.21M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
HWM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.
KRMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Karman Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.79M при выручке в 151.21M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
HWM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
Часто задаваемые вопросы
KRMN and HWM have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KRMN has higher volatility (21.91%) compared to HWM (7.24%). In terms of maximum drawdown, KRMN dropped -61.11% vs HWM's -88.30%.
HWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KRMN и HWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор