PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRMN с HWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KRMN с HWM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Karman Holdings Inc. (KRMN) и Howmet Aerospace Inc. (HWM).

Доходность

Сравнение доходности KRMN и HWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Karman Holdings Inc. (KRMN) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KRMN и HWM

2026 (YTD)2025
KRMN
Karman Holdings Inc.		13.01%143.49%
HWM
Howmet Aerospace Inc.		16.66%60.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KRMN:

$10.94B

HWM:

$96.57B

EPS

KRMN:

$0.22

HWM:

$3.72

Коэффициент P/E

KRMN:

376.52

HWM:

64.25

Коэффициент PEG

KRMN:

3.32

HWM:

1.09

Коэффициент P/S

KRMN:

23.21

HWM:

11.74

Коэффициент P/B

KRMN:

23.21

HWM:

18.04

Общая выручка (12 мес.)

KRMN:

$471.50M

HWM:

$8.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

KRMN:

$190.03M

HWM:

$2.54B

EBITDA (12 мес.)

KRMN:

$93.58M

HWM:

$2.38B

Доходность по периодам

С начала года, KRMN показывает доходность 13.01%, что значительно ниже, чем у HWM с доходностью 16.66%.

KRMN

1 день
3.30%
1 месяц
-11.12%
С начала года
13.01%
6 месяцев
12.55%
1 год
145.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HWM

1 день
3.72%
1 месяц
-9.83%
С начала года
16.66%
6 месяцев
22.82%
1 год
81.84%
3 года*
78.56%
5 лет*
50.10%
10 лет*
31.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Karman Holdings Inc.

Howmet Aerospace Inc.

Часто сравнивают с KRMN:
KRMN с RKLBKRMN с IRENKRMN с QQQKRMN с TPRKRMN с MRCYKRMN с NOCKRMN с RYCEY
Часто сравнивают с HWM:
HWM с TDGHWM с HEI-AHWM с CBZHWM с CAHHWM с TXTHWM с AWIHWM с HLIO

Доходность на риск

KRMN vs. HWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRMN
Ранг доходности на риск KRMN: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRMN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRMN: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRMN: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRMN: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRMN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
HWM
Ранг доходности на риск HWM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRMN c HWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karman Holdings Inc. (KRMN) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KRMNHWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

2.42

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

3.03

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.20

5.26

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.91

16.25

-5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRMN vs. HWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRMN на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWM равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRMN и HWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRMNHWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.42

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.17

0.21

+1.96

Корреляция

Корреляция между KRMN и HWM составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRMN и HWM

KRMN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KRMN
Karman Holdings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HWM
Howmet Aerospace Inc.		0.19%0.21%0.24%0.31%0.25%0.13%0.05%0.39%1.42%0.88%40.49%1.22%

Просадки

Сравнение просадок KRMN и HWM

Максимальная просадка KRMN за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки HWM в -88.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRMN и HWM.

Загрузка...

Показатели просадок

KRMNHWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-88.30%

+53.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.10%

-16.11%

-18.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.28%

-9.83%

-18.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-31.08%

+21.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.51%

5.21%

+8.30%

Волатильность

Сравнение волатильности KRMN и HWM

Karman Holdings Inc. (KRMN) имеет более высокую волатильность в 26.40% по сравнению с Howmet Aerospace Inc. (HWM) с волатильностью 10.59%. Это указывает на то, что KRMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KRMNHWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.40%

10.59%

+15.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.07%

21.40%

+31.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.64%

33.97%

+33.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.45%

31.65%

+35.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.45%

39.80%

+27.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KRMN и HWM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Karman Holdings Inc. и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
134.49M
2.17B
(KRMN) Общая выручка
(HWM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KRMN и HWM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Karman Holdings Inc. и Howmet Aerospace Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
39.9%
31.5%
Активы портфеля
KRMN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Karman Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 53.61M при выручке в 134.49M, что соответствует валовой рентабельности в 39.9%.

HWM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 683.00M при выручке в 2.17B, что соответствует валовой рентабельности в 31.5%.

KRMN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Karman Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.06M при выручке в 134.49M, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.

HWM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 577.00M при выручке в 2.17B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

KRMN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Karman Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.41M при выручке в 134.49M, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.

HWM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 372.00M при выручке в 2.17B, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.