- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Aerospace & Defense
- Дата IPO
- 13 февр. 2025 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.21B
- Enterprise Value
- $8.01B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.23
- Коэффициент P/E
- 240.33
- Коэффициент PEG
- 2.12
- Общая выручка (12 мес.)
- $522.59M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $183.01M
- EBITDA (12 мес.)
- $108.54M
- Годовой диапазон
- $43.49 - $118.38
- Целевая цена
- $119.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.11%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.87%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KRMN
Karman Holdings Inc. (KRMN) снизился на 25.7% с начала года. По цене $54 за акцию KRMN торгуется на 54.1% ниже 52-недельного максимума в $118.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Karman Holdings Inc. (KRMN) показал доход в -25.67% с начала года и 26.02% за последние 12 месяцев.
Karman Holdings Inc.
- 1 день
- 4.92%
- 1 месяц
- -13.52%
- С начала года
- -25.67%
- 6 месяцев
- -18.19%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность KRMN по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 февр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.28%, а средняя месячная доходность — +4.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.2 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +41.9%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -20.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении KRMN закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 5 сент. 2025 г. с доходностью +17.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -14.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 41.86% | -15.12% | -9.15% | -15.08% | -15.42% | -5.41% | -25.67% | ||||||
| 2025 | 4.96% | 5.96% | 6.97% | 19.89% | 17.52% | 2.64% | 3.31% | 35.18% | 16.68% | -20.43% | 9.16% | 143.49% |
Метрики бенчмарка
Karman Holdings Inc. has an annualized alpha of 50.25%, beta of 1.58, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 14, 2025.
- This stock captured 182.21% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -1.14%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 50.25%
- Бета
- 1.58
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 182.21%
- Участие в снижении
- -1.14%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KRMN имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Karman Holdings Inc. (KRMN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KRMN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.41 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 2.98 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | 13.78 | -12.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Karman Holdings Inc. показал максимальную просадку в 55.04%, зарегистрированную 3 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Karman Holdings Inc. составляет 52.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -55.04%июнь 2026 г. | 4mo 5d | — | 4mo 7dянв. 2026 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -33.04%нояб. 2025 г. | 13d | 1mo 20d | 2mo 3dнояб. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -28.63%апр. 2025 г. | 13d | 25d | 1mo 8dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -18.69%авг. 2025 г. | 21d | 28d | 1mo 19dиюль 2025 г. - сент. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.76%март 2025 г. | 2d | 11d | 13dмарт 2025 г. - март 2025 г. |
Показатели просадок
| KRMN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.04% | -56.78% | +1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.04% | -9.10% | -45.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.82% | -0.33% | -52.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.24% | -10.72% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.32% | 1.97% | +19.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Karman Holdings Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Karman Holdings Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KRMN в сравнении с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у KRMN коэффициент P/E составляет 240.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KRMN по сравнению с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у KRMN коэффициент PEG составляет 2.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KRMN по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у KRMN коэффициент P/S составляет 13.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KRMN по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у KRMN коэффициент P/B составляет 14.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KRMN
Добавьте Karman Holdings Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KRMN