- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Aerospace & Defense
- Дата IPO
- 13 февр. 2025 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.94B
- Enterprise Value
- $6.75B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.23
- Коэффициент P/E
- 198.13
- Коэффициент PEG
- 1.75
- Общая выручка (12 мес.)
- $522.59M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $183.01M
- EBITDA (12 мес.)
- $108.54M
- Годовой диапазон
- $43.49 - $118.38
- Целевая цена
- $119.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.11%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.87%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KRMN
Karman Holdings Inc. (KRMN) снизился на 38.7% с начала года. По цене $45 за акцию KRMN торгуется на 62.1% ниже 52-недельного максимума в $118.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Karman Holdings Inc. (KRMN) показал доход в -38.72% с начала года и -7.13% за последние 12 месяцев.
Karman Holdings Inc.
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -30.05%
- С начала года
- -38.72%
- 6 месяцев
- -44.51%
- 1 год
- -7.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность KRMN по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 февр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.21%, а средняя месячная доходность — +3.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +41.9%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -22.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении KRMN закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 5 сент. 2025 г. с доходностью +17.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -14.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 41.86% | -15.12% | -9.15% | -15.08% | -15.42% | -22.02% | -38.72% | ||||||
| 2025 | 5.13% | 5.96% | 6.97% | 19.89% | 17.52% | 2.64% | 3.31% | 35.18% | 16.68% | -20.43% | 9.16% | 143.90% |
Метрики бенчмарка
Karman Holdings Inc. has an annualized alpha of 32.03%, beta of 1.60, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 13, 2025.
- This stock captured 210.31% of S&P 500 Index gains and 132.95% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 32.03%
- Бета
- 1.60
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 210.31%
- Участие в снижении
- 132.95%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KRMN имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Karman Holdings Inc. (KRMN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KRMN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.30 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 2.29 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 10.15 | -10.43 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Karman Holdings Inc. показал максимальную просадку в 61.11%, зарегистрированную 24 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Karman Holdings Inc. составляет 61.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -61.11%июнь 2026 г. | 4mo 26d | — | 4mo 27dянв. 2026 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -33.04%нояб. 2025 г. | 13d | 1mo 20d | 2mo 3dнояб. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -28.63%апр. 2025 г. | 13d | 25d | 1mo 8dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -18.69%авг. 2025 г. | 21d | 28d | 1mo 19dиюль 2025 г. - сент. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.76%март 2025 г. | 2d | 11d | 13dмарт 2025 г. - март 2025 г. |
Показатели просадок
| KRMN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.11% | -56.78% | -4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.11% | -9.10% | -52.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.11% | -3.31% | -57.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.90% | -10.71% | -4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.04% | 2.05% | +22.99% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Karman Holdings Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Karman Holdings Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KRMN в сравнении с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у KRMN коэффициент P/E составляет 198.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KRMN по сравнению с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у KRMN коэффициент PEG составляет 1.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KRMN по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у KRMN коэффициент P/S составляет 11.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KRMN по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у KRMN коэффициент P/B составляет 11.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KRMN
Добавьте Karman Holdings Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KRMN