Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $10.59B
- Enterprise Value
- $11.16B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.22
- Коэффициент P/E
- 364.50
- Коэффициент PEG
- 3.22
- Общая выручка (12 мес.)
- $471.50M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $190.03M
- EBITDA (12 мес.)
- $93.58M
- Годовой диапазон
- $25.03 - $118.38
- Целевая цена
- $119.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.63%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.17%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Karman Holdings Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Karman Holdings Inc. (KRMN) показал доход в 9.40% с начала года и 139.53% за последние 12 месяцев.
Karman Holdings Inc.
- 1 день
- 6.99%
- 1 месяц
- -9.15%
- С начала года
- 9.40%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 139.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 февр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.44%, а средняя месячная доходность — +8.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.7 лет.
Исторически 79% месяцев были с положительной доходностью, а 21% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +41.9%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -20.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении KRMN закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 5 сент. 2025 г. с доходностью +17.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -14.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 41.86% | -15.12% | -9.15% | 9.40% | |||||||||
| 2025 | 4.96% | 5.96% | 6.97% | 19.89% | 17.52% | 2.64% | 3.31% | 35.18% | 16.68% | -20.43% | 9.16% | 143.49% |
Метрики бенчмарка
Karman Holdings Inc.: годовая альфа составляет 167.53%, бета — 1.59, а R² — 0.19 относительно S&P 500 Index с 14.02.2025.
- Эта акция участвовал в 851.68% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -1.14%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- R² 0.19 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 167.53%
- Бета
- 1.59
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 851.68%
- Участие в снижении
- -1.14%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KRMN имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Karman Holdings Inc. (KRMN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KRMN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 0.90 | +1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 1.39 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 1.40 | +2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.57 | 6.61 | +2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для KRMN в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Karman Holdings Inc. показал максимальную просадку в 35.10%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Karman Holdings Inc. составляет 30.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.1% | 29 янв. 2026 г. | 42 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -33.04% | 4 нояб. 2025 г. | 10 | 17 нояб. 2025 г. | 33 | 6 янв. 2026 г. | 43 |
| -28.63% | 25 мар. 2025 г. | 10 | 7 апр. 2025 г. | 18 | 2 мая 2025 г. | 28 |
| -18.69% | 18 июл. 2025 г. | 16 | 8 авг. 2025 г. | 19 | 5 сент. 2025 г. | 35 |
| -15.76% | 4 мар. 2025 г. | 3 | 6 мар. 2025 г. | 7 | 17 мар. 2025 г. | 10 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Karman Holdings Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Karman Holdings Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KRMN в сравнении с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у KRMN коэффициент P/E составляет 364.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KRMN по сравнению с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у KRMN коэффициент PEG составляет 3.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KRMN по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у KRMN коэффициент P/S составляет 22.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KRMN по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у KRMN коэффициент P/B составляет 22.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |