Сравнение KRMN с NVDA
KRMN (Karman Holdings Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. KRMN operates in Aerospace & Defense (Industrials), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past year, KRMN returned -7.13% vs 34.73% for NVDA. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KRMN и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRMN показывает доходность -38.72%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 6.83%.
KRMN
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -30.05%
- С начала года
- -38.72%
- 6 месяцев
- -44.51%
- 1 год
- -7.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -7.48%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 34.73%
- 3 года*
- 67.79%
- 5 лет*
- 60.02%
- 10 лет*
- 67.85%
Сравнение доходности по годам KRMN и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KRMN Karman Holdings Inc. | -38.72% | 143.90% |
NVDA NVIDIA Corporation | 6.83% | 42.25% |
Correlation
The correlation between KRMN and NVDA is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
KRMN:
$5.94B
NVDA:
$4.85T
KRMN:
$0.23
NVDA:
$6.53
KRMN:
198.13
NVDA:
30.50
KRMN:
1.75
NVDA:
0.17
KRMN:
11.36
NVDA:
19.20
KRMN:
11.64
NVDA:
24.83
KRMN:
$522.59M
NVDA:
$253.49B
KRMN:
$183.01M
NVDA:
$187.95B
KRMN:
$108.54M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRMN vs. NVDA — Ранг доходности на риск
KRMN
NVDA
Сравнение KRMN c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karman Holdings Inc. (KRMN) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KRMN | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.18 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.73 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 3.99 | -4.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KRMN и NVDA
Максимальная просадка KRMN за все время составила -61.11%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRMN и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRMN | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.11% | -89.72% | +28.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.11% | -20.21% | -40.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.11% | -15.49% | -45.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.90% | -36.15% | +21.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.04% | 8.72% | +16.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRMN и NVDA
Karman Holdings Inc. (KRMN) имеет более высокую волатильность в 25.06% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 13.20%. Это указывает на то, что KRMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRMN | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.06% | 13.20% | +11.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.25% | 26.66% | +31.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.53% | 35.50% | +35.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.76% | 51.84% | +16.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.76% | 49.86% | +18.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRMN и NVDA
KRMN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRMN Karman Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRMN и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Karman Holdings Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KRMN и NVDA
KRMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karman Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.87M при выручке в 151.21M, что соответствует валовой рентабельности в 42.2%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
KRMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karman Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.45M при выручке в 151.21M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
KRMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karman Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.79M при выручке в 151.21M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
KRMN and NVDA have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KRMN has higher volatility (25.06%) compared to NVDA (13.20%). In terms of maximum drawdown, KRMN dropped -61.11% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KRMN и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор