Сравнение KRG с PLOW
KRG (Kite Realty Group Trust) and PLOW (Douglas Dynamics, Inc.) are both stocks. KRG operates in REIT - Retail (Real Estate), while PLOW operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, KRG returned 6.27%/yr vs 10.72%/yr for PLOW. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KRG и PLOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRG показывает доходность 22.99%, что значительно ниже, чем у PLOW с доходностью 53.29%. За последние 10 лет акции KRG уступали акциям PLOW по среднегодовой доходности: 6.27% против 10.72% соответственно.
KRG
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- 5.88%
- С начала года
- 22.99%
- 6 месяцев
- 24.18%
- 1 год
- 30.93%
- 3 года*
- 16.97%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 6.27%
PLOW
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 12.42%
- С начала года
- 53.29%
- 6 месяцев
- 49.22%
- 1 год
- 76.55%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 10.72%
Сравнение доходности по годам KRG и PLOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRG Kite Realty Group Trust | 22.99% | -0.20% | 15.46% | 13.60% | 0.80% | 50.80% | -20.03% | 53.21% | -22.48% | -11.52% |
PLOW Douglas Dynamics, Inc. | 53.29% | 43.83% | -16.47% | -14.72% | -4.01% | -6.11% | -19.64% | 57.21% | -2.68% | 15.63% |
Correlation
The correlation between KRG and PLOW is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2010 г. | 0.36 |
The correlation between KRG and PLOW shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KRG:
$5.90B
PLOW:
$1.16B
KRG:
$1.33
PLOW:
$272.12
KRG:
21.49
PLOW:
0.18
KRG:
0.01
PLOW:
0.01
KRG:
7.45
PLOW:
1.72
KRG:
2.06
PLOW:
0.00
KRG:
$826.57M
PLOW:
$678.78M
KRG:
$431.97M
PLOW:
$181.26M
KRG:
$719.77M
PLOW:
$96.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRG vs. PLOW — Ранг доходности на риск
KRG
PLOW
Сравнение KRG c PLOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kite Realty Group Trust (KRG) и Douglas Dynamics, Inc. (PLOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KRG | PLOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.42 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 5.01 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.53 | 11.64 | -2.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KRG и PLOW
Максимальная просадка KRG за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки PLOW в -55.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRG и PLOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRG | PLOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -55.53% | -33.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.27% | -15.37% | +6.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.07% | -32.38% | +3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.07% | -47.68% | +18.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.62% | -55.53% | -13.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -2.07% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.89% | -18.32% | -27.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 6.60% | -3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRG и PLOW
Текущая волатильность для Kite Realty Group Trust (KRG) составляет 5.83%, в то время как у Douglas Dynamics, Inc. (PLOW) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что KRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRG | PLOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 6.23% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 26.32% | -13.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 32.30% | -12.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.04% | 32.60% | -5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.85% | 34.83% | +2.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRG и PLOW
Дивидендная доходность KRG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности PLOW в 2.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRG Kite Realty Group Trust | 4.42% | 4.51% | 4.00% | 4.20% | 3.90% | 3.12% | 3.00% | 8.13% | 9.01% | 6.17% | 4.83% | 4.16% |
PLOW Douglas Dynamics, Inc. | 2.39% | 3.61% | 4.99% | 3.98% | 3.21% | 2.92% | 2.62% | 1.98% | 2.95% | 2.54% | 2.79% | 4.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRG и PLOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kite Realty Group Trust и Douglas Dynamics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KRG and PLOW have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLOW has higher volatility (6.23%) compared to KRG (5.83%). In terms of maximum drawdown, KRG dropped -88.63% vs PLOW's -55.53%.
PLOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KRG и PLOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор