Сравнение KR с STLA
KR (The Kroger Co.) and STLA (Stellantis N.V.) are both stocks. KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while STLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, KR returned 13.21%/yr vs -13.09%/yr for STLA. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности KR и STLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KR показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у STLA с доходностью -36.91%.
KR
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 0.76%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 13.21%
- 10 лет*
- 8.32%
STLA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -36.91%
- 6 месяцев
- -41.68%
- 1 год
- -29.18%
- 3 года*
- -19.63%
- 5 лет*
- -13.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KR и STLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 4.64% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 37.37% |
STLA Stellantis N.V. | -36.91% | -0.80% | -40.21% | 79.15% | -18.23% | 12.88% |
Correlation
The correlation between KR and STLA is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2021 г. | -0.00 |
The correlation between KR and STLA shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KR:
$1.20
STLA:
-€0.43
KR:
0.29
STLA:
0.09
KR:
$147.23B
STLA:
€186.57B
KR:
$33.42B
STLA:
€86.70B
KR:
$5.29B
STLA:
€3.43B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KR vs. STLA — Ранг доходности на риск
KR
STLA
Сравнение KR c STLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и Stellantis N.V. (STLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KR | STLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.92 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | -0.67 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | -1.34 | +1.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KR и STLA
Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, что меньше максимальной просадки STLA в -72.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и STLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KR | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.81% | -72.65% | +5.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.44% | -47.77% | +28.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.44% | -72.65% | +53.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -72.65% | +41.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.95% | -70.32% | +56.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.44% | -29.12% | +6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.13% | 24.08% | -13.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности KR и STLA
Текущая волатильность для The Kroger Co. (KR) составляет 9.04%, в то время как у Stellantis N.V. (STLA) волатильность равна 13.76%. Это указывает на то, что KR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KR | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.04% | 13.76% | -4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.04% | 40.15% | -20.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.54% | 51.80% | -24.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.85% | 42.03% | -15.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.94% | 41.43% | -12.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KR и STLA
Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как STLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 2.16% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
STLA Stellantis N.V. | 0.00% | 14.26% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KR и STLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и Stellantis N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KR и STLA
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
STLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 38.13B, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
STLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила об операционной прибыли в 688.00M при выручке в 38.13B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
STLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о чистой прибыли в 390.00M при выручке в 38.13B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
Часто задаваемые вопросы
KR and STLA have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STLA has higher volatility (13.76%) compared to KR (9.04%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs STLA's -72.65%.
KR currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KR и STLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор