Сравнение KR с OXY
KR (The Kroger Co.) and OXY (Occidental Petroleum Corporation) are both stocks. KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while OXY operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, KR returned 7.14%/yr vs -0.34%/yr for OXY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KR и OXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KR показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у OXY с доходностью 35.48%. За последние 10 лет акции KR превзошли акции OXY по среднегодовой доходности: 7.14% против -0.34% соответственно.
KR
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- -6.69%
- С начала года
- -5.63%
- 1 год
- -16.55%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 7.14%
- Всё время*
- 11.14%
OXY
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 6.50%
- 6 месяцев
- 30.46%
- С начала года
- 35.48%
- 1 год
- 29.14%
- 3 года*
- -1.41%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- -0.34%
- Всё время*
- 7.03%
Сравнение доходности по годам KR и OXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | -5.63% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
OXY Occidental Petroleum Corporation | 35.48% | -14.95% | -15.91% | -4.08% | 119.10% | 67.71% | -56.63% | -28.28% | -13.05% | 8.49% |
Correlation
The correlation between KR and OXY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1981 г. | 0.17 |
The correlation between KR and OXY shifts across timeframes, from 0.09 (3 years) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KR:
$35.75B
OXY:
$54.89B
KR:
$1.64
OXY:
$6.79
KR:
35.55
OXY:
8.13
KR:
43.51
OXY:
0.06
KR:
0.25
OXY:
1.59
KR:
$148.65B
OXY:
$23.18B
KR:
$34.46B
OXY:
$5.46B
KR:
$5.60B
OXY:
$14.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KR vs. OXY — Ранг доходности на риск
KR
OXY
Сравнение KR c OXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и Occidental Petroleum Corporation (OXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KR | OXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.17 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 1.07 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 2.52 | -3.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KR и OXY
Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, что меньше максимальной просадки OXY в -88.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и OXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KR | OXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.81% | -88.45% | +21.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.16% | -27.29% | +1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.16% | -46.94% | +20.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -50.77% | +19.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.13% | -88.39% | +44.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.40% | -23.04% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.44% | -20.16% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.18% | 11.58% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности KR и OXY
The Kroger Co. (KR) имеет более высокую волатильность в 12.65% по сравнению с Occidental Petroleum Corporation (OXY) с волатильностью 10.22%. Это указывает на то, что KR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KR | OXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.65% | 10.22% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.82% | 27.56% | -4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.07% | 34.44% | -6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.23% | 38.97% | -11.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.16% | 48.88% | -19.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KR и OXY
Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности OXY в 1.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 2.40% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
OXY Occidental Petroleum Corporation | 1.81% | 2.33% | 1.78% | 1.21% | 0.83% | 0.14% | 4.74% | 7.62% | 5.05% | 4.15% | 4.24% | 4.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KR и OXY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и Occidental Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KR и OXY
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 10.63B при выручке в 46.12B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.
OXY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 46.12B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
OXY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в 236.00M при выручке в 5.23B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в 903.00M при выручке в 46.12B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
OXY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.18B при выручке в 5.23B, что соответствует чистой рентабельности 60.7%.
Часто задаваемые вопросы
KR and OXY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KR has higher volatility (12.65%) compared to OXY (10.22%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs OXY's -88.45%.
OXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KR и OXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор